Поиск CWCO
Consolidated Water Co. Ltd.
Nasdaq · CIK 928340
Последнее закрытие27,65
Изменение за день+0,43 (1.58%)
Доходность за 10 лет+158.89%
Дивиденды TTM0,56 (+12.00%)
Дивидендная доходность2.06%
Фундаментальный анализ
CWCO · Стандартный профиль
SIC 4941 · Water Supply · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
54,01Динамика
34,56Ускорение
33,87Надёжность
99Годовая выручка17
Квартальная выручка65
Годовой операционный поток16
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост6,63 / 25
Качество14,54 / 25
Эффективность капитала4,71 / 20
Финансовая устойчивость15 / 15
Интересы акционеров8,45 / 10
Опережающие показатели4,69 / 5
Сильные стороны
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Предупреждения
Аномалия запасов · средний рискЗапасы растут существенно быстрее выручки.
Снижение FCF · средний рискСвободный денежный поток сократился на 37,3027%.
Снижение операционной маржи · средний рискОперационная маржа сократилась на 3,0883 п.п.
Снижение ROIC · средний рискROIC снизился на 3,4326 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM-5,67%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года11,96%Рассчитано
Валовая маржа34,03%Рассчитано
Операционная маржа9,7%Рассчитано
Маржа FCF13,26%Рассчитано
Рост FCF-37,3%Рассчитано
ROIC11,57%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток-5,19×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год0,38%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка1,38%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF10,43%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 132,07 млн $ | 48,38 млн $ | 18,36 млн $ | 41,71 млн $ | 33,17 млн $ | 36,63% | 13,9% | 25,12% | 15,81% | 16,01 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 133,97 млн $ | 45,62 млн $ | 18,28 млн $ | 36,52 млн $ | 29,82 млн $ | 34,06% | 13,65% | 22,26% | 12,78% | 15,94 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 180,21 млн $ | 61,93 млн $ | 37,17 млн $ | 7,97 млн $ | 2,92 млн $ | 34,36% | 20,62% | 1,62% | 24,08% | 15,87 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 94,10 млн $ | 30,36 млн $ | 9,27 млн $ | 21,33 млн $ | 13,79 млн $ | 32,26% | 9,85% | 14,65% | 7,85% | 15,4 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 66,86 млн $ | 23,51 млн $ | 2,01 млн $ | 6,97 млн $ | 5,48 млн $ | 35,16% | 3,01% | 8,19% | 1,5% | 15,31 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 123,41 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001104659-26-028587, 0001104659-26-058704 |
| Рост выручки TTM | -5,67% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-028587, 0001104659-26-058704 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 11,96% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-028587 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 12,7% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-028587 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 16,81% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-028587 |
| Рост операционной прибыли | -28,44% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-028587, 0001104659-26-058704 |
| Рост FCF | -37,3% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-028587, 0001104659-26-058704 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 34,03% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001104659-26-028587, 0001104659-26-058704 |
| Операционная маржа | 9,7% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001104659-26-028587, 0001104659-26-058704 |
| Маржа FCF | 13,26% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001104659-26-028587, 0001104659-26-058704 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,92× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001104659-26-028587, 0001104659-26-058704 |
| FCF / чистая прибыль | 1,26× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001104659-26-028587, 0001104659-26-058704 |
| ROIC | 11,57% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001104659-26-028587, 0001104659-26-058704 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -5,19× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001104659-26-124560, 0001104659-26-028587 |