Поиск CWEN
Clearway Energy, Inc.
NYSE · CIK 1567683
Последнее закрытие34,7
Изменение за день+0,6 (1.76%)
Доходность за 10 лет+232.97%
Дивиденды TTM1,86 (+6.73%)
Дивидендная доходность5.44%
Фундаментальный анализ
CWEN · Стандартный профиль
SIC 4911 · Electric Services · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
38,66Динамика
37,83Ускорение
40,41Надёжность
87Годовая выручка15
Квартальная выручка59
Годовой операционный поток15
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост16,06 / 25
Качество13,75 / 25
Эффективность капитала3,6 / 20
Финансовая устойчивость3,32 / 15
Интересы акционеров0 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Ускорение выручкиУскорение годового роста выручки составляет 0,2004 п.п.
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 0,7217 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 2,4008 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 37,0455%.
Рост ROICROIC вырос на 0,3325 п.п.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Предупреждения
Низкое покрытие процентов · высокий рискКоэффициент покрытия процентов составляет 0,6903×.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM21,24%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года6,29%Рассчитано
Валовая маржа64,07%Рассчитано
Операционная маржа14,04%Рассчитано
Маржа FCF36,17%Рассчитано
Рост FCF37,05%Рассчитано
ROIC1,29%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года-18,86%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток8,16×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 годн/дНедостаточно истории
Вознаграждение акциями / выручкан/дНет данных
Вознаграждение акциями / FCFн/дНеприменимо
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 1,43 млрд $ | 899,00 млн $ | 160,00 млн $ | 688,00 млн $ | 369,00 млн $ | 62,91% | 11,2% | 25,82% | 0,95% | 35 млн |
| 2025 год 30 сент. 2025 г. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2025 год 30 июн. 2025 г. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2025 год 31 мар. 2025 г. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 1,37 млрд $ | 870,00 млн $ | 196,00 млн $ | 770,00 млн $ | 483,00 млн $ | 63,46% | 14,3% | 35,23% | 1,24% | 35 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 1,67 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001628280-26-010952, 0001628280-26-032385 |
| Рост выручки TTM | 21,24% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-010952, 0001628280-26-032385 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 6,29% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-010952 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 3,57% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-010952 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 5,99% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-010952 |
| Рост операционной прибыли | 46,25% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-010952, 0001628280-26-032385 |
| Рост FCF | 37,05% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-010952, 0001628280-26-032385 |
| Ускорение роста выручки | +0,2 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | -3,18 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | -89,81 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Валовая маржа | 64,07% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001628280-26-010952, 0001628280-26-032385 |
| Операционная маржа | 14,04% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001628280-26-010952, 0001628280-26-032385 |
| Маржа FCF | 36,17% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001628280-26-010952, 0001628280-26-032385 |
| ROIC | 1,29% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001628280-26-010952, 0001628280-26-032385 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 8,16× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001628280-26-072197, 0001628280-26-010952 |
| Покрытие процентов | 0,69× | Operating Income / abs(Interest Expense) | Рассчитано | расчётное значение |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,47× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |