Поиск CWGL
Crimson Wine Group, Ltd
OTC · CIK 1562151
Последнее закрытие3,9
Изменение за день+0 (0.00%)
Доходность за 10 лет-58.95%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
CWGL · Стандартный профиль
SIC 2080 · Beverages · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
41,5Динамика
54,18Ускорение
52,67Надёжность
91Годовая выручка15
Квартальная выручка59
Годовой операционный поток11
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост6,67 / 25
Качество8,99 / 25
Эффективность капитала3,2 / 20
Финансовая устойчивость9 / 15
Интересы акционеров9,54 / 10
Опережающие показатели4,08 / 5
Сильные стороны
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 0,8367 п.п.
FCF стал положительнымСвободный денежный поток перешёл из отрицательной зоны в положительную.
Рост ROICROIC вырос на 0,0781 п.п.
Предупреждения
Аномалия дебиторской задолженности · средний рискДебиторская задолженность растёт существенно быстрее выручки.
Возможная ловушка роста · высокий рискВыручка растёт быстро, но показатели качества ухудшаются.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM19,7%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года-4,29%Рассчитано
Валовая маржа44,73%Рассчитано
Операционная маржа-1,55%Рассчитано
Маржа FCF9,36%Рассчитано
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC-0,52%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года-34,03%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток1,91×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год0%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка0,1%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF1,03%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 65,09 млн $ | 30,72 млн $ | -3,73 млн $ | 1,42 млн $ | -2,50 млн $ | 47,19% | -5,73% | -3,84% | -1,43% | 20,59 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 72,99 млн $ | 35,05 млн $ | 68 000,00 $ | 2,68 млн $ | -2,69 млн $ | 48,03% | 0,09% | -3,69% | 0,03% | 20,79 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 72,40 млн $ | 33,68 млн $ | 1,98 млн $ | 5,95 млн $ | -3,10 млн $ | 46,52% | 2,73% | -4,27% | 0,8% | 21,31 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 74,24 млн $ | 32,79 млн $ | 1,97 млн $ | 7,49 млн $ | -80 000,00 $ | 44,17% | 2,65% | -0,11% | 0,81% | 22,29 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 68,92 млн $ | 30,05 млн $ | 244 000,00 $ | 18,70 млн $ | 14,20 млн $ | 43,61% | 0,35% | 20,6% | 0,12% | 22,81 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 81,01 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001628280-26-018796, 0001628280-26-032083 |
| Рост выручки TTM | 19,7% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-018796, 0001628280-26-032083 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | -4,29% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-018796 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 0,3% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-018796 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | -2,16% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-018796 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001628280-26-018796, 0001628280-26-032083 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001628280-26-018796, 0001628280-26-032083 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 44,73% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001628280-26-018796, 0001628280-26-032083 |
| Операционная маржа | -1,55% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001628280-26-018796, 0001628280-26-032083 |
| Маржа FCF | 9,36% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001628280-26-018796, 0001628280-26-032083 |
| ROIC | -0,52% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001628280-26-018796, 0001628280-26-032083 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 1,91× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001628280-26-071015, 0001628280-26-018796 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,5× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Денежные средства / долг | 0,34× | (Cash + Short-term Investments) / Total Debt | Рассчитано | 0001628280-26-071015 |