Поиск CWST
CASELLA WASTE SYSTEMS INC
Nasdaq · CIK 911177
Последнее закрытие99,02
Изменение за день+0,81 (0.82%)
Доходность за 10 лет+768.60%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
CWST · Стандартный профиль
SIC 4953 · Refuse Systems · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
43,66Динамика
36,65Ускорение
37,23Надёжность
99Годовая выручка16
Квартальная выручка69
Годовой операционный поток11
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост13,48 / 25
Качество10,57 / 25
Эффективность капитала2,11 / 20
Финансовая устойчивость10,85 / 15
Интересы акционеров6,66 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Ускорение выручкиУскорение годового роста выручки составляет 1,3315 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 2,996%.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM13,04%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года19,18%Рассчитано
Валовая маржа32,92%Рассчитано
Операционная маржа2,58%Рассчитано
Маржа FCF3,97%Рассчитано
Рост FCF3%Рассчитано
ROIC2,81%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года-3,75%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-0,03×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год0,08%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка0,59%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF14,97%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 1,84 млрд $ | 620,24 млн $ | 63,67 млн $ | 329,78 млн $ | 84,71 млн $ | 33,77% | 3,47% | 4,61% | 3,14% | 63,57 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 1,56 млрд $ | 529,95 млн $ | 72,76 млн $ | 281,36 млн $ | 78,13 млн $ | 34,03% | 4,67% | 5,02% | 4,75% | 59,68 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 1,26 млрд $ | 432,50 млн $ | 80,43 млн $ | 233,09 млн $ | 78,19 млн $ | 34,2% | 6,36% | 6,18% | 8,98% | 55,27 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 1,09 млрд $ | 361,97 млн $ | 95,39 млн $ | 217,31 млн $ | 86,35 млн $ | 33,36% | 8,79% | 7,96% | 16,57% | 51,77 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 889,21 млн $ | 306,81 млн $ | 77,66 млн $ | 182,74 млн $ | 59,44 млн $ | 34,5% | 8,73% | 6,68% | 18,44% | 51,52 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 2,03 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0000911177-26-000008, 0000911177-26-000021 |
| Рост выручки TTM | 13,04% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0000911177-26-000008, 0000911177-26-000021 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 19,18% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000911177-26-000008 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 18,85% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0000911177-26-000008 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 19,66% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000911177-26-000008 |
| Рост операционной прибыли | -25,54% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0000911177-26-000008, 0000911177-26-000021 |
| Рост FCF | 3% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0000911177-26-000008, 0000911177-26-000021 |
| Ускорение роста выручки | +1,33 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | -1,35 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | -22,35 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 32,92% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0000911177-26-000008, 0000911177-26-000021 |
| Операционная маржа | 2,58% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0000911177-26-000008, 0000911177-26-000021 |
| Маржа FCF | 3,97% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0000911177-26-000008, 0000911177-26-000021 |
| ROIC | 2,81% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0000911177-26-000008, 0000911177-26-000021 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -0,03× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0000911177-26-000059, 0000911177-26-000008 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,95× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Вознаграждение акциями / выручка | 0,59% | SBC / Revenue | Рассчитано | 0000911177-26-000008, 0000911177-26-000021 |