Поиск CWT
CALIFORNIA WATER SERVICE GROUP
NYSE · CIK 1035201
Последнее закрытие50,16
Изменение за день-0,55 (-1.07%)
Доходность за 10 лет+91.18%
Дивиденды TTM1,64 (+34.43%)
Дивидендная доходность3.23%
Фундаментальный анализ
CWT · Стандартный профиль
SIC 4941 · Water Supply · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
55,88Динамика
55,84Ускорение
57,54Надёжность
91Годовая выручка10
Квартальная выручка38
Годовой операционный поток13
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост8,91 / 25
Качество22,5 / 25
Эффективность капитала8,54 / 20
Финансовая устойчивость8,71 / 15
Интересы акционеров4,44 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 1,167 п.п.
Рост ROICROIC вырос на 2,0187 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM4,78%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года7,64%Рассчитано
Валовая маржан/дНет данных
Операционная маржа19,4%Рассчитано
Маржа FCFн/дНет данных
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC7,78%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года52,15%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток0,42×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год4,78%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручкан/дНет данных
Вознаграждение акциями / FCFн/дНеприменимо
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 963,70 млн $ | н/д | 170,37 млн $ | 302,56 млн $ | н/д | н/д | 17,68% | н/д | 4,58% | 59,63 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 905,62 млн $ | н/д | 225,05 млн $ | 290,87 млн $ | н/д | н/д | 24,85% | н/д | 6,83% | 58,65 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 790,33 млн $ | н/д | 77,14 млн $ | 217,82 млн $ | н/д | н/д | 9,76% | н/д | 2,56% | 56,98 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 772,62 млн $ | н/д | 127,66 млн $ | 243,77 млн $ | н/д | н/д | 16,52% | н/д | 4,51% | 54,36 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 765,70 млн $ | н/д | 126,77 млн $ | 231,72 млн $ | н/д | н/д | 16,56% | н/д | 5,25% | 51,63 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 1,02 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001628280-26-012444, 0001628280-26-028730 |
| Рост выручки TTM | 4,78% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-012444, 0001628280-26-028730 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 7,64% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-012444 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 6,68% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-012444 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | н/д | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Рост операционной прибыли | 11,48% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-012444, 0001628280-26-028730 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Операционная маржа | 19,4% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001628280-26-012444, 0001628280-26-028730 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 2,26× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001628280-26-012444, 0001628280-26-028730 |
| ROIC | 7,78% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001628280-26-012444, 0001628280-26-028730 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 0,42× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001628280-26-068293, 0001628280-26-012444 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,71× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Денежные средства / долг | 0,26× | (Cash + Short-term Investments) / Total Debt | Рассчитано | 0001628280-26-068293 |
| Выручка на разводнённую акцию | 16,27 $ | Revenue / Diluted Shares | Рассчитано | 0001628280-26-012444, 0001628280-26-028730 |