Поиск CXDO
Crexendo, Inc.
Nasdaq · CIK 1075736
Последнее закрытие5,04
Изменение за день-0,03 (-0.59%)
Доходность за 10 лет+73.46%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
CXDO · Стандартный профиль
SIC 4813 · Telephone Communications (No Radiotelephone) · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
71,36Динамика
39,4Ускорение
35,74Надёжность
79Годовая выручка16
Квартальная выручка67
Годовой операционный поток16
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост18,13 / 25
Качество18,69 / 25
Эффективность капитала13,94 / 20
Финансовая устойчивость14,94 / 15
Интересы акционеров4 / 10
Опережающие показатели1,67 / 5
Сильные стороны
Положительных сигналов не обнаружено.
Предупреждения
Аномалия запасов · средний рискЗапасы растут существенно быстрее выручки.
Снижение операционной маржи · средний рискОперационная маржа сократилась на 2,1201 п.п.
Сильное размытие долей · высокий рискРазводнённое число акций выросло на 7,5896%.
Снижение ROIC · средний рискROIC снизился на 3,9487 п.п.
Возможная ловушка роста · высокий рискВыручка растёт быстро, но показатели качества ухудшаются.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM33,54%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года21,98%Рассчитано
Валовая маржа100%Рассчитано
Операционная маржа4,19%Рассчитано
Маржа FCFн/дНет данных
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC7,74%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года105,03%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-1,9×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год7,59%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка3,78%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCFн/дНеприменимо
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 68,17 млн $ | 68,17 млн $ | 4,69 млн $ | 9,30 млн $ | 9,28 млн $ | 100% | 6,88% | 13,61% | 13,34% | 31,64 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 60,84 млн $ | 60,84 млн $ | 1,82 млн $ | 6,28 млн $ | 6,26 млн $ | 100% | 3% | 10,28% | 4,76% | 30,02 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 53,20 млн $ | 53,20 млн $ | -1,69 млн $ | 3,50 млн $ | 3,41 млн $ | 100% | -3,17% | 6,4% | -3,74% | 25,94 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 37,55 млн $ | 37,55 млн $ | -37,39 млн $ | -411 000,00 $ | -700 000,00 $ | 100% | -99,57% | -1,86% | -60,67% | 22,94 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 28,09 млн $ | 28,09 млн $ | -2,81 млн $ | -1,01 млн $ | -1,11 млн $ | 100% | -10% | -3,94% | -6,3% | 20,28 млрд |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 88,60 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001654954-26-001848, 0001654954-26-004365 |
| Рост выручки TTM | 33,54% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001654954-26-001848, 0001654954-26-004365 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 21,98% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001654954-26-001848 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 32,99% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001654954-26-001848 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 21,98% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001654954-26-001848 |
| Рост операционной прибыли | -11,35% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001654954-26-001848, 0001654954-26-004365 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 100% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001654954-26-001848, 0001654954-26-004365 |
| Операционная маржа | 4,19% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001654954-26-001848, 0001654954-26-004365 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 3,03× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001654954-26-001848, 0001654954-26-004365 |
| ROIC | 7,74% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001654954-26-001848, 0001654954-26-004365 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -1,9× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001654954-26-009483, 0001654954-26-001848 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,18× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Вознаграждение акциями / выручка | 3,78% | SBC / Revenue | Рассчитано | 0001654954-26-001848, 0001654954-26-004365 |