Поиск DAL
DELTA AIR LINES, INC.
NYSE · CIK 27904
Последнее закрытие91,8
Изменение за день+4,6 (5.28%)
Доходность за 10 лет+117.05%
Дивиденды TTM0,81 (+19.23%)
Дивидендная доходность0.92%
Фундаментальный анализ
DAL · Стандартный профиль
SIC 4512 · Air Transportation, Scheduled · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
54,04Динамика
55,27Ускорение
52,82Надёжность
91Годовая выручка18
Квартальная выручка71
Годовой операционный поток18
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост11,36 / 25
Качество18,1 / 25
Эффективность капитала6,35 / 20
Финансовая устойчивость8,24 / 15
Интересы акционеров7,31 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Ускорение выручкиУскорение годового роста выручки составляет 4,9386 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Предупреждения
Снижение операционной маржи · средний рискОперационная маржа сократилась на 2,2881 п.п.
Снижение ROIC · средний рискROIC снизился на 4,0499 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM14,11%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года7,8%Рассчитано
Валовая маржан/дНет данных
Операционная маржа7,36%Рассчитано
Маржа FCFн/дНет данных
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC13,21%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года-2,62%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток1,04×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год0,76%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручкан/дНет данных
Вознаграждение акциями / FCFн/дНеприменимо
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 63,36 млрд $ | н/д | 5,82 млрд $ | 8,34 млрд $ | 3,84 млрд $ | н/д | 9,19% | 6,07% | 16,41% | 654 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 61,64 млрд $ | н/д | 6,00 млрд $ | 8,03 млрд $ | 2,89 млрд $ | н/д | 9,73% | 4,68% | 16,66% | 648 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 58,05 млрд $ | н/д | 5,52 млрд $ | 6,46 млрд $ | 1,14 млрд $ | н/д | 9,51% | 1,97% | 19,2% | 643 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 50,58 млрд $ | н/д | 3,66 млрд $ | 6,36 млрд $ | -3,00 млн $ | н/д | 7,24% | -0,01% | 12,9% | 641 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 29,90 млрд $ | н/д | 1,89 млрд $ | 3,26 млрд $ | 17,00 млн $ | н/д | 6,31% | 0,06% | 8,03% | 641 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 71,80 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0000027904-26-000013, 0000027904-26-000022 |
| Рост выручки TTM | 14,11% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0000027904-26-000013, 0000027904-26-000022 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 7,8% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000027904-26-000013 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 29,96% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0000027904-26-000013 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | н/д | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Рост операционной прибыли | -12,94% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0000027904-26-000013, 0000027904-26-000022 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста выручки | +4,94 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | -0,46 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Операционная маржа | 7,36% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0000027904-26-000013, 0000027904-26-000022 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 2,43× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0000027904-26-000013, 0000027904-26-000022 |
| ROIC | 13,21% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0000027904-26-000013, 0000027904-26-000022 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 1,04× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0000027904-26-000038, 0000027904-26-000013 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,4× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Денежные средства / долг | 0,31× | (Cash + Short-term Investments) / Total Debt | Рассчитано | 0000027904-26-000038 |
| Выручка на разводнённую акцию | 108,95 $ | Revenue / Diluted Shares | Рассчитано | 0000027904-26-000013, 0000027904-26-000022 |