Поиск DARE
Dare Bioscience, Inc.
Nasdaq · CIK 1401914
Последнее закрытие0,68
Изменение за день+0,04 (6.42%)
Доходность за 10 лет-99.22%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
DARE · Стандартный профиль
SIC 2834 · Pharmaceutical Preparations · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
30,32Динамика
0Ускорение
0Надёжность
79Годовая выручка9
Квартальная выручка27
Годовой операционный поток9
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост0 / 25
Качество3,57 / 25
Эффективность капитала12,5 / 20
Финансовая устойчивость9,74 / 15
Интересы акционеров3 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Предупреждения
Отрицательный FCF · высокий рискПоследнее значение свободного денежного потока отрицательное.
Снижение валовой маржи · средний рискВаловая маржа сократилась на 62,8149 п.п.
Снижение операционной маржи · средний рискОперационная маржа сократилась на 105 205,5852 п.п.
Сильное размытие долей · высокий рискРазводнённое число акций выросло на 67,8455%.
Высокое вознаграждение акциями · средний рискВознаграждение акциями велико относительно выручки или FCF.
Ключевые показатели
Рост выручки TTMн/дНедостаточно истории
Среднегодовой рост выручки за 3 года-53,12%Рассчитано
Валовая маржа37,19%Рассчитано
Операционная маржа-813,38%Рассчитано
Маржа FCF-860,62%Рассчитано
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROICн/дНет данных
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток1,12×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год67,85%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка109,95%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF-12,78%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 1,03 млн $ | 734 394,00 $ | -13,55 млн $ | -9,89 млн $ | -10,27 млн $ | 71,29% | -1 315,51% | -997,01% | н/д | 11,18 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 9 784,00 $ | 9 784,00 $ | -23,45 млн $ | 5,47 млн $ | 4,90 млн $ | 100% | -239 692,2% | 50 086,97% | н/д | 8,5 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 2,81 млн $ | 2,81 млн $ | -30,94 млн $ | -38,86 млн $ | -39,49 млн $ | 100% | -1 101,89% | -1 406,26% | н/д | 7,28 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 10,00 млн $ | 10,00 млн $ | -31,39 млн $ | -18,09 млн $ | -18,15 млн $ | 100% | -313,85% | -181,52% | н/д | 84,57 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 0,00 $ | 0,00 $ | -39,07 млн $ | -28,76 млн $ | -28,78 млн $ | н/д | н/д | н/д | н/д | 61,15 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 1,37 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001401914-25-000050, 0001401914-26-000004 |
| Рост выручки TTM | н/д | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Недостаточно истории | 0001401914-25-000050, 0001401914-26-000004 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | -53,12% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001401914-26-000004 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 6,11% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001401914-26-000004 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | -58,12% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001401914-26-000004 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001401914-25-000050, 0001401914-26-000004 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001401914-25-000050, 0001401914-26-000043 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 37,19% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001401914-25-000050, 0001401914-26-000004 |
| Операционная маржа | -813,38% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001401914-25-000050, 0001401914-26-000004 |
| Маржа FCF | -860,62% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001401914-25-000050, 0001401914-26-000043 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 1,12× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001401914-26-000043, 0001401914-25-000050 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Вознаграждение акциями / выручка | 109,95% | SBC / Revenue | Рассчитано | 0001401914-25-000050, 0001401914-26-000043 |
| Выручка на разводнённую акцию | 0,09 $ | Revenue / Diluted Shares | Рассчитано | 0001401914-25-000050, 0001401914-26-000004 |