Поиск DBI
Designer Brands Inc.
NYSE · CIK 1319947
Последнее закрытие6,75
Изменение за день+0,32 (4.98%)
Доходность за 10 лет-50.12%
Дивиденды TTM0,2 (+0.00%)
Дивидендная доходность3.11%
Фундаментальный анализ
DBI · Стандартный профиль
SIC 5661 · Retail-Shoe Stores · конец финансового года: 0130
Фундаментальная
44,9Динамика
59,71Ускорение
63,97Надёжность
91Годовая выручка17
Квартальная выручка66
Годовой операционный поток17
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост9,95 / 25
Качество12,58 / 25
Эффективность капитала4,93 / 20
Финансовая устойчивость6,4 / 15
Интересы акционеров8,79 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 3,4931 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 3,0436 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 415,7234%.
Рост ROICROIC вырос на 8,036 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Предупреждения
Аномалия дебиторской задолженности · средний рискДебиторская задолженность растёт существенно быстрее выручки.
Сильное размытие долей · высокий рискРазводнённое число акций выросло на 12,5467%.
Замедление выручки · низкий рискУскорение роста выручки составляет -0,2545 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM-0,84%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года-4,45%Рассчитано
Валовая маржа45,77%Рассчитано
Операционная маржа3,56%Рассчитано
Маржа FCF4,15%Рассчитано
Рост FCF415,72%Рассчитано
ROIC9,62%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток2,32×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год12,55%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка0,74%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF17,89%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 год 31 янв. 2026 г. | 2,89 млрд $ | 1,26 млрд $ | 47,76 млн $ | 109,86 млн $ | 78,26 млн $ | 43,57% | 1,65% | 2,71% | 4,51% | 49,14 млн |
| 2025 год 01 февр. 2025 г. | 3,01 млрд $ | 1,29 млрд $ | 34,93 млн $ | 82,24 млн $ | 31,35 млн $ | 42,73% | 1,16% | 1,04% | 3,81% | 53,66 млн |
| 2024 год 03 февр. 2024 г. | 3,07 млрд $ | 1,32 млрд $ | 72,40 млн $ | 162,40 млн $ | 107,40 млн $ | 43,06% | 2,35% | 3,49% | 7,6% | 63,38 млн |
| 2023 год 28 янв. 2023 г. | 3,32 млрд $ | 1,45 млрд $ | 187,39 млн $ | 201,43 млн $ | 146,45 млн $ | 43,88% | 5,65% | 4,42% | 30,1% | 72,1 млн |
| 2022 год 29 янв. 2022 г. | 3,20 млрд $ | 1,07 млрд $ | 205,22 млн $ | 171,43 млн $ | 138,40 млн $ | 33,43% | 6,42% | 4,33% | 47,3% | 77,27 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 2,89 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001319947-25-000064, 0001319947-26-000022 |
| Рост выручки TTM | -0,84% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001319947-25-000064, 0001319947-26-000022 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | -4,45% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001319947-26-000022 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 5,3% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001319947-26-000022 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | -4,67% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001319947-26-000022 |
| Рост операционной прибыли | 578,52% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001319947-25-000064, 0001319947-26-000022 |
| Рост FCF | 415,72% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001319947-25-000064, 0001319947-26-000050 |
| Ускорение роста выручки | -0,25 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | +4,13 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 45,77% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001319947-25-000064, 0001319947-26-000022 |
| Операционная маржа | 3,56% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001319947-25-000064, 0001319947-26-000022 |
| Маржа FCF | 4,15% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001319947-25-000064, 0001319947-26-000050 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 8,91× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001319947-25-000064, 0001319947-26-000050 |
| FCF / чистая прибыль | 6,8× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001319947-25-000064, 0001319947-26-000050 |
| ROIC | 9,62% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001319947-25-000064, 0001319947-26-000022 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 2,32× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001319947-26-000050, 0001319947-25-000064 |