Поиск DBX
DROPBOX, INC.
Nasdaq · CIK 1467623
Последнее закрытие32,58
Изменение за день-2,08 (-6.00%)
Доходность за 10 лет+14.40%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
DBX · Стандартный профиль
SIC 7372 · Services-Prepackaged Software · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
59,62Динамика
33,7Ускорение
34Надёжность
95Годовая выручка10
Квартальная выручка39
Годовой операционный поток10
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост6,09 / 25
Качество22,04 / 25
Эффективность капитала11,86 / 20
Финансовая устойчивость12,35 / 15
Интересы акционеров5,33 / 10
Опережающие показатели1,94 / 5
Сильные стороны
Ускорение выручкиУскорение годового роста выручки составляет 0,1963 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 2,3167 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 15,0886%.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Предупреждения
Высокое вознаграждение акциями · средний рискВознаграждение акциями велико относительно выручки или FCF.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM0,24%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года2,74%Рассчитано
Валовая маржа79,93%Рассчитано
Операционная маржа26,63%Рассчитано
Маржа FCF36,11%Рассчитано
Рост FCF-0,13%Рассчитано
ROICн/дНет данных
Приростная операционная маржа за 3 года700,58%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-1,22×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-15,09%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка11,95%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF33,09%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 2,52 млрд $ | 2,02 млрд $ | 689,10 млн $ | 951,80 млн $ | 930,80 млн $ | 80,13% | 27,33% | 36,92% | н/д | 272,8 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 2,55 млрд $ | 2,10 млрд $ | 486,20 млн $ | 894,10 млн $ | 871,60 млн $ | 82,53% | 19,08% | 34,2% | н/д | 323,4 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 2,50 млрд $ | 2,02 млрд $ | 538,70 млн $ | 783,70 млн $ | 759,40 млн $ | 80,87% | 21,53% | 30,36% | н/д | 345,6 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 2,32 млрд $ | 1,88 млрд $ | 181,30 млн $ | 797,30 млн $ | 763,50 млн $ | 80,89% | 7,8% | 32,84% | н/д | 363,3 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 2,16 млрд $ | 1,71 млрд $ | 274,40 млн $ | 729,80 млн $ | 707,70 млн $ | 79,42% | 12,72% | 32,8% | н/д | 395,8 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 2,53 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001467623-26-000008, 0001467623-26-000031 |
| Рост выручки TTM | 0,24% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001467623-26-000008, 0001467623-26-000031 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 2,74% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001467623-26-000008 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 5,66% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001467623-26-000008 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 2,41% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001467623-26-000008 |
| Рост операционной прибыли | 9,79% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001467623-26-000008, 0001467623-26-000031 |
| Рост FCF | -0,13% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001467623-26-000008, 0001467623-26-000031 |
| Ускорение роста выручки | +0,2 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | +1,42 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | -15,74 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение FCF | -9,93 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Валовая маржа | 79,93% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001467623-26-000008, 0001467623-26-000031 |
| Операционная маржа | 26,63% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001467623-26-000008, 0001467623-26-000031 |
| Маржа FCF | 36,11% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001467623-26-000008, 0001467623-26-000031 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 2,15× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001467623-26-000008, 0001467623-26-000031 |
| FCF / чистая прибыль | 2,1× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001467623-26-000008, 0001467623-26-000031 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -1,22× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001467623-26-000061, 0001467623-26-000008 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |