Поиск DCO
DUCOMMUN INC /DE/
NYSE · CIK 30305
Последнее закрытие145,03
Изменение за день+9,78 (7.23%)
Доходность за 10 лет+513.23%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
DCO · Стандартный профиль
SIC 3728 · Aircraft Parts & Auxiliary Equipment, NEC · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
52,49Динамика
100Ускорение
100Надёжность
92Годовая выручка17
Квартальная выручка66
Годовой операционный поток17
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост8,6 / 25
Качество13,63 / 25
Эффективность капитала11,33 / 20
Финансовая устойчивость6,18 / 15
Интересы акционеров7,77 / 10
Опережающие показатели4,99 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 1,8547 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 15,069 п.п.
Рост ROICROIC вырос на 11,7689 п.п.
Предупреждения
Аномалия дебиторской задолженности · средний рискДебиторская задолженность растёт существенно быстрее выручки.
Отрицательный FCF · высокий рискПоследнее значение свободного денежного потока отрицательное.
Снижение FCF · средний рискСвободный денежный поток сократился на 130,4263%.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM9,04%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года5%Рассчитано
Валовая маржа27,79%Рассчитано
Операционная маржа9,88%Рассчитано
Маржа FCF-1,55%Рассчитано
Рост FCF-130,43%Рассчитано
ROIC7,86%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года45,77%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток74,16×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год3,88%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка2,96%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF-190,88%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 824,84 млн $ | 221,62 млн $ | -35,74 млн $ | -33,41 млн $ | -48,64 млн $ | 26,87% | -4,33% | -5,9% | -3,16% | 14,94 млн |
| 2025 год 27 сент. 2025 г. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2025 год 28 июн. 2025 г. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2025 год 29 мар. 2025 г. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 786,44 млн $ | 197,27 млн $ | 42,22 млн $ | 34,18 млн $ | 20,05 млн $ | 25,08% | 5,37% | 2,55% | 3,95% | 15,01 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 877,67 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001628280-26-032536, 0001628280-26-033836 |
| Рост выручки TTM | 9,04% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-032536, 0001628280-26-033836 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 5% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-032536 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 5,57% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-032536 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 15,38% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-032536 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001628280-26-032536, 0001628280-26-033836 |
| Рост FCF | -130,43% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-032536, 0001628280-26-033836 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 27,79% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001628280-26-032536, 0001628280-26-033836 |
| Операционная маржа | 9,88% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001628280-26-032536, 0001628280-26-033836 |
| Маржа FCF | -1,55% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001628280-26-032536, 0001628280-26-033836 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 0,05× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001628280-26-032536, 0001628280-26-033836 |
| FCF / чистая прибыль | -0,25× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001628280-26-032536, 0001628280-26-033836 |
| ROIC | 7,86% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001628280-26-032536, 0001628280-26-033836 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 74,16× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001628280-26-070487, 0001628280-26-032536 |