Поиск DCTH
DELCATH SYSTEMS, INC.
Nasdaq · CIK 872912
Последнее закрытие20,27
Изменение за день+5,34 (35.77%)
Доходность за 10 лет-97.86%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
DCTH · Стандартный профиль
SIC 3841 · Surgical & Medical Instruments & Apparatus · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
79,98Динамика
38,92Ускорение
23,35Надёжность
100Годовая выручка13
Квартальная выручка47
Годовой операционный поток14
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост21,23 / 25
Качество22,54 / 25
Эффективность капитала17,21 / 20
Финансовая устойчивость15 / 15
Интересы акционеров0 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 1,2962 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 67,0821%.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Предупреждения
Снижение операционной маржи · средний рискОперационная маржа сократилась на 2,2157 п.п.
Снижение ROIC · средний рискROIC снизился на 16,4031 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM38,13%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года215,3%Рассчитано
Валовая маржа87,59%Рассчитано
Операционная маржа5,17%Рассчитано
Маржа FCF18,29%Рассчитано
Рост FCF67,08%Рассчитано
ROIC17,57%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года35,44%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-4,54×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год2,4%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручкан/дНет данных
Вознаграждение акциями / FCFн/дНеприменимо
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 85,23 млн $ | 73,43 млн $ | 660 000,00 $ | 22,52 млн $ | 20,97 млн $ | 86,16% | 0,77% | 24,6% | 2,84% | 39,92 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 37,21 млн $ | 31,02 млн $ | -12,41 млн $ | -18,68 млн $ | -19,24 млн $ | 83,37% | -33,36% | -51,71% | -218,2% | 28,51 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 2,07 млн $ | 1,43 млн $ | -38,18 млн $ | -31,25 млн $ | -31,31 млн $ | 69,25% | -1 849,01% | -1 516,17% | н/д | 16,23 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 2,72 млн $ | 2,03 млн $ | -33,85 млн $ | -24,95 млн $ | -25,16 млн $ | 74,77% | -1 245,05% | -925,3% | н/д | 8,86 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 3,56 млн $ | 2,88 млн $ | -24,53 млн $ | -22,60 млн $ | -22,75 млн $ | 81,13% | -690,04% | -639,86% | н/д | 7,15 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 109,96 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001628280-26-012019, 0001628280-26-031751 |
| Рост выручки TTM | 38,13% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-012019, 0001628280-26-031751 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 215,3% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-012019 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 99,24% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-012019 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 230,56% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-012019 |
| Рост операционной прибыли | -3,28% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-012019, 0001628280-26-031751 |
| Рост FCF | 67,08% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-012019, 0001628280-26-031751 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 87,59% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001628280-26-012019, 0001628280-26-031751 |
| Операционная маржа | 5,17% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001628280-26-012019, 0001628280-26-031751 |
| Маржа FCF | 18,29% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001628280-26-012019, 0001628280-26-031751 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 3,46× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001628280-26-012019, 0001628280-26-031751 |
| FCF / чистая прибыль | 3,02× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001628280-26-012019, 0001628280-26-031751 |
| ROIC | 17,57% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001628280-26-012019, 0001628280-26-031751 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -4,54× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001628280-26-071915, 0001628280-26-012019 |