Поиск DDD
3D SYSTEMS CORP
NYSE · CIK 910638
Последнее закрытие1,92
Изменение за день+0,17 (9.71%)
Доходность за 10 лет-86.06%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
DDD · Стандартный профиль
SIC 7372 · Services-Prepackaged Software · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
31,85Динамика
100Ускорение
100Надёжность
84Годовая выручка17
Квартальная выручка66
Годовой операционный поток15
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост0,21 / 25
Качество9,52 / 25
Эффективность капитала4 / 20
Финансовая устойчивость12,29 / 15
Интересы акционеров5,82 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 48,2997 п.п.
Рост ROICROIC вырос на 40,1837 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Предупреждения
Отрицательный FCF · высокий рискПоследнее значение свободного денежного потока отрицательное.
Сильное размытие долей · высокий рискРазводнённое число акций выросло на 30,0448%.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM0,54%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года-10,41%Рассчитано
Валовая маржа34,46%Рассчитано
Операционная маржа-16,28%Рассчитано
Маржа FCF-10,73%Рассчитано
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC-21,74%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток0,83×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год30,04%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка3,36%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF-31,35%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 386,90 млн $ | 131,05 млн $ | -96,08 млн $ | -87,83 млн $ | -97,77 млн $ | 33,87% | -24,83% | -25,27% | -29,77% | 175,51 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 440,12 млн $ | 164,18 млн $ | -277,40 млн $ | -44,89 млн $ | -61,01 млн $ | 37,3% | -63,03% | -13,86% | -69,41% | 131,86 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 488,07 млн $ | 196,42 млн $ | -406,00 млн $ | -80,70 млн $ | -107,88 млн $ | 40,24% | -83,19% | -22,1% | -61,37% | 129,94 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 538,03 млн $ | 214,23 млн $ | -117,02 млн $ | -70,02 млн $ | -90,93 млн $ | 39,82% | -21,75% | -16,9% | -16,36% | 127,82 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 615,64 млн $ | 263,78 млн $ | -33,07 млн $ | 48,15 млн $ | 29,36 млн $ | 42,85% | -5,37% | 4,77% | -7,49% | 126,33 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 395,70 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001628280-26-015997, 0001628280-26-033633 |
| Рост выручки TTM | 0,54% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-015997, 0001628280-26-033633 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | -10,41% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-015997 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | -7,04% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-015997 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | -15,11% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-015997 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001628280-26-015997, 0001628280-26-033633 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001628280-26-015997, 0001628280-26-033633 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 34,46% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001628280-26-015997, 0001628280-26-033633 |
| Операционная маржа | -16,28% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001628280-26-015997, 0001628280-26-033633 |
| Маржа FCF | -10,73% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001628280-26-015997, 0001628280-26-033633 |
| ROIC | -21,74% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001628280-26-015997, 0001628280-26-033633 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 0,83× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001628280-26-070196, 0001628280-26-015997 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,94× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Денежные средства / долг | 1,29× | (Cash + Short-term Investments) / Total Debt | Рассчитано | 0001628280-26-070196 |