Поиск DELL
Dell Technologies Inc.
NYSE · CIK 1571996
Последнее закрытие346,31
Изменение за день+17,78 (5.41%)
Доходность за 10 лет+2461.32%
Дивиденды TTM2,42 (+19.55%)
Дивидендная доходность0.74%
Фундаментальный анализ
DELL · Стандартный профиль
SIC 3571 · Electronic Computers · конец финансового года: 0129
Фундаментальная
71,29Динамика
83,46Ускорение
86,58Надёжность
91Годовая выручка12
Квартальная выручка46
Годовой операционный поток12
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост15,76 / 25
Качество15,02 / 25
Эффективность капитала20 / 20
Финансовая устойчивость7,02 / 15
Интересы акционеров9,4 / 10
Опережающие показатели4,08 / 5
Сильные стороны
Ускорение выручкиУскорение годового роста выручки составляет 5,2527 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 2,7056 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 76,1317%.
Рост ROICROIC вырос на 22,7109 п.п.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 4,9563%.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Предупреждения
Аномалия запасов · средний рискЗапасы растут существенно быстрее выручки.
Возможная ловушка роста · высокий рискВыручка растёт быстро, но показатели качества ухудшаются.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM49,03%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года3,54%Рассчитано
Валовая маржа19,8%Рассчитано
Операционная маржа9,43%Рассчитано
Маржа FCF5,66%Рассчитано
Рост FCF76,13%Рассчитано
ROIC59,8%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года15,59%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток1,88×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-4,96%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка0,48%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF8,49%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 год 30 янв. 2026 г. | 113,54 млрд $ | 22,71 млрд $ | 8,15 млрд $ | 11,19 млрд $ | 8,55 млрд $ | 20% | 7,18% | 7,53% | 36,04% | 684 млн |
| 2025 год 31 янв. 2025 г. | 95,57 млрд $ | 21,25 млрд $ | 6,24 млрд $ | 4,52 млрд $ | 1,87 млрд $ | 22,24% | 6,53% | 1,96% | 31,54% | 720 млн |
| 2024 год 02 февр. 2024 г. | 88,43 млрд $ | 21,07 млрд $ | 5,41 млрд $ | 8,68 млрд $ | 5,92 млрд $ | 23,83% | 6,12% | 6,69% | 26,06% | 736 млн |
| 2023 год 03 февр. 2023 г. | 102,30 млрд $ | 22,69 млрд $ | 5,77 млрд $ | 3,57 млрд $ | 562,00 млн $ | 22,18% | 5,64% | 0,55% | 25,76% | 753 млн |
| 2022 год 28 янв. 2022 г. | 101,20 млрд $ | 21,89 млрд $ | 4,66 млрд $ | 10,31 млрд $ | 7,51 млрд $ | 21,63% | 4,6% | 7,42% | 16,2% | 791 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 151,20 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001571996-25-000127, 0001571996-26-000008 |
| Рост выручки TTM | 49,03% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001571996-25-000127, 0001571996-26-000008 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 3,54% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001571996-26-000008 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 5,55% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001571996-26-000008 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 0,03% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001571996-26-000008 |
| Рост операционной прибыли | 109,03% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001571996-25-000127, 0001571996-26-000008 |
| Рост FCF | 76,13% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001571996-25-000127, 0001571996-26-000046 |
| Ускорение роста выручки | +5,25 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | +25,99 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | +50,15 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 19,8% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001571996-25-000127, 0001571996-26-000008 |
| Операционная маржа | 9,43% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001571996-25-000127, 0001571996-26-000008 |
| Маржа FCF | 5,66% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001571996-25-000127, 0001571996-26-000046 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,07× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001571996-25-000127, 0001571996-26-000046 |
| FCF / чистая прибыль | 0,75× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001571996-25-000127, 0001571996-26-000046 |
| ROIC | 59,8% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001571996-25-000127, 0001571996-26-000008 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 1,88× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001571996-26-000046, 0001571996-25-000127 |