Поиск DFIN
Donnelley Financial Solutions, Inc.
NYSE · CIK 1669811
Последнее закрытие67,58
Изменение за день+0,6 (0.90%)
Доходность за 10 лет+227.58%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
DFIN · Стандартный профиль
SIC 7380 · Services-Miscellaneous Business Services · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
72,88Динамика
55,53Ускорение
73,32Надёжность
95Годовая выручка12
Квартальная выручка43
Годовой операционный поток10
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост10,43 / 25
Качество21,99 / 25
Эффективность капитала18,48 / 20
Финансовая устойчивость10,43 / 15
Интересы акционеров7,9 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 1,1054 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 76,7787%.
Рост ROICROIC вырос на 10,9927 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 8,7591%.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM4,85%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года-2,74%Рассчитано
Валовая маржан/дНет данных
Операционная маржа19,23%Рассчитано
Маржа FCF22,73%Рассчитано
Рост FCF76,78%Рассчитано
ROIC27,22%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток0,44×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-8,76%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка4,36%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF19,17%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 767,00 млн $ | н/д | 141,10 млн $ | 164,90 млн $ | 107,80 млн $ | н/д | 18,4% | 14,05% | 20,61% | 28,2 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 781,90 млн $ | н/д | 136,60 млн $ | 171,10 млн $ | 105,20 млн $ | н/д | 17,47% | 13,45% | 20,04% | 30,2 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 797,20 млн $ | н/д | 110,00 млн $ | 124,00 млн $ | 62,20 млн $ | н/д | 13,8% | 7,8% | 18,31% | 30,6 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 833,60 млн $ | н/д | 145,00 млн $ | 150,20 млн $ | 96,00 млн $ | н/д | 17,39% | 11,52% | 23,42% | 32,3 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 993,30 млн $ | н/д | 219,30 млн $ | 180,00 млн $ | 137,70 млн $ | н/д | 22,08% | 13,86% | 38,01% | 35,2 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 787,20 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001193125-26-054586, 0001193125-26-206350 |
| Рост выручки TTM | 4,85% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-054586, 0001193125-26-206350 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | -2,74% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-054586 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | -3,03% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-054586 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | н/д | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Рост операционной прибыли | 11,24% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-054586, 0001193125-26-206350 |
| Рост FCF | 76,78% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-054586, 0001193125-26-206350 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Операционная маржа | 19,23% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-054586, 0001193125-26-206350 |
| Маржа FCF | 22,73% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-054586, 0001193125-26-206350 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 2,33× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001193125-26-054586, 0001193125-26-206350 |
| FCF / чистая прибыль | 1,84× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001193125-26-054586, 0001193125-26-206350 |
| ROIC | 27,22% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001193125-26-054586, 0001193125-26-206350 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 0,44× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001193125-26-437777, 0001193125-26-054586 |
| Покрытие процентов | 12,72× | Operating Income / abs(Interest Expense) | Рассчитано | расчётное значение |