Поиск DGII
DIGI INTERNATIONAL INC
Nasdaq · CIK 854775
Последнее закрытие67,13
Изменение за день+3,92 (6.20%)
Доходность за 10 лет+524.47%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
DGII · Стандартный профиль
SIC 3576 · Computer Communications Equipment · конец финансового года: 0930
Фундаментальная
65,21Динамика
52,11Ускорение
51,91Надёжность
100Годовая выручка17
Квартальная выручка64
Годовой операционный поток17
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост15,25 / 25
Качество21,65 / 25
Эффективность капитала6,41 / 20
Финансовая устойчивость10,14 / 15
Интересы акционеров6,76 / 10
Опережающие показатели5 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 1,6192 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 0,4228 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 31,6367%.
Рост ROICROIC вырос на 0,3218 п.п.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM20,26%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года3,48%Рассчитано
Валовая маржа63,82%Рассчитано
Операционная маржа13,94%Рассчитано
Маржа FCF26,86%Рассчитано
Рост FCF31,64%Рассчитано
ROIC7,81%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года25,19%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток0,58×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год3,36%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка3,44%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF12,79%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 30 сент. 2025 г. | 430,22 млн $ | 270,68 млн $ | 56,29 млн $ | 107,96 млн $ | 105,33 млн $ | 62,92% | 13,08% | 24,48% | 6,35% | 37,74 млн |
| 2024 год 30 сент. 2024 г. | 424,05 млн $ | 249,91 млн $ | 48,09 млн $ | 83,09 млн $ | 80,87 млн $ | 58,93% | 11,34% | 19,07% | 6,89% | 36,98 млн |
| 2023 год 30 сент. 2023 г. | 444,85 млн $ | 252,20 млн $ | 50,10 млн $ | 36,75 млн $ | 32,41 млн $ | 56,69% | 11,26% | 7,28% | 7,19% | 36,87 млн |
| 2022 год 30 сент. 2022 г. | 388,23 млн $ | 216,29 млн $ | 38,22 млн $ | 37,74 млн $ | 35,77 млн $ | 55,71% | 9,84% | 9,21% | 6,95% | 36 млн |
| 2021 год 30 сент. 2021 г. | 308,63 млн $ | 166,66 млн $ | 10,53 млн $ | 57,72 млн $ | 55,47 млн $ | 54% | 3,41% | 17,97% | 2,41% | 33,39 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 506,21 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0000854775-25-000026, 0000854775-26-000005 |
| Рост выручки TTM | 20,26% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0000854775-25-000026, 0000854775-26-000005 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 3,48% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000854775-25-000026 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 9,03% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0000854775-25-000026 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 7,76% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000854775-25-000026 |
| Рост операционной прибыли | 24,02% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0000854775-25-000026, 0000854775-26-000005 |
| Рост FCF | 31,64% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0000854775-25-000026, 0000854775-26-000005 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 63,82% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0000854775-25-000026, 0000854775-26-000005 |
| Операционная маржа | 13,94% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0000854775-25-000026, 0000854775-26-000005 |
| Маржа FCF | 26,86% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0000854775-25-000026, 0000854775-26-000005 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 2,84× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0000854775-25-000026, 0000854775-26-000005 |
| FCF / чистая прибыль | 2,79× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0000854775-25-000026, 0000854775-26-000005 |
| ROIC | 7,81% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0000854775-25-000026, 0000854775-26-000005 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 0,58× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0000854775-26-000026, 0000854775-25-000026 |