Поиск DH
Definitive Healthcare Corp.
Nasdaq · CIK 1861795
Последнее закрытие1,12
Изменение за день-0,03 (-2.61%)
Доходность за 10 лет-97.41%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
DH · Стандартный профиль
SIC 7372 · Services-Prepackaged Software · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
33,17Динамика
100Ускорение
60Надёжность
92Годовая выручка6
Квартальная выручка27
Годовой операционный поток6
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост0,98 / 25
Качество13,94 / 25
Эффективность капитала4 / 20
Финансовая устойчивость9,89 / 15
Интересы акционеров4,36 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 17,2521 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Предупреждения
Снижение FCF · средний рискСвободный денежный поток сократился на 32,8205%.
Высокое вознаграждение акциями · средний рискВознаграждение акциями велико относительно выручки или FCF.
Низкое покрытие процентов · высокий рискКоэффициент покрытия процентов составляет -22,223×.
Снижение ROIC · средний рискROIC снизился на 25,1299 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM-6,18%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года2,75%Рассчитано
Валовая маржа75,37%Рассчитано
Операционная маржа-105,42%Рассчитано
Маржа FCF10,64%Рассчитано
Рост FCF-32,82%Рассчитано
ROIC-71,75%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток-0,85×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год2,88%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка10,63%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF99,87%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 241,52 млн $ | 183,28 млн $ | -224,27 млн $ | 53,78 млн $ | 37,06 млн $ | 75,88% | -92,86% | 15,34% | -38,29% | 106,65 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 252,20 млн $ | 197,47 млн $ | -710,82 млн $ | 58,20 млн $ | 45,85 млн $ | 78,3% | -281,85% | 18,18% | -65,68% | 116,64 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 251,42 млн $ | 203,93 млн $ | -329,80 млн $ | 41,19 млн $ | 38,21 млн $ | 81,11% | -131,18% | 15,2% | -20,31% | 112,76 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 222,65 млн $ | 180,03 млн $ | -44,04 млн $ | 35,58 млн $ | 27,25 млн $ | 80,86% | -19,78% | 12,24% | -2,48% | 101,11 млн |
| 2022 год 30 сент. 2022 г. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 227,31 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001193125-26-076782, 0001193125-26-212063 |
| Рост выручки TTM | -6,18% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-076782, 0001193125-26-212063 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 2,75% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-076782 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 15,34% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-076782 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 0,6% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-076782 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001193125-26-076782, 0001193125-26-212063 |
| Рост FCF | -32,82% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-076782, 0001193125-26-212063 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 75,37% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-076782, 0001193125-26-212063 |
| Операционная маржа | -105,42% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-076782, 0001193125-26-212063 |
| Маржа FCF | 10,64% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-076782, 0001193125-26-212063 |
| ROIC | -71,75% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001193125-26-076782, 0001193125-26-212063 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -0,85× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001193125-26-449839, 0001193125-26-076782 |
| Покрытие процентов | -22,22× | Operating Income / abs(Interest Expense) | Рассчитано | расчётное значение |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,96× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |