Поиск DHR
DANAHER CORP /DE/
NYSE · CIK 313616
Последнее закрытие235,12
Изменение за день+4,87 (2.12%)
Доходность за 10 лет+241.93%
Дивиденды TTM1,52 (+23.58%)
Дивидендная доходность0.66%
Фундаментальный анализ
DHR · Стандартный профиль
SIC 3823 · Industrial Instruments For Measurement, Display, and Control · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
47,3Динамика
56,84Ускорение
55,16Надёжность
100Годовая выручка19
Квартальная выручка76
Годовой операционный поток19
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост6,94 / 25
Качество16,67 / 25
Эффективность капитала4,18 / 20
Финансовая устойчивость5,33 / 15
Интересы акционеров9,18 / 10
Опережающие показатели5 / 5
Сильные стороны
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 1,3679 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 14,1519%.
Рост ROICROIC вырос на 0,5284 п.п.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 0,9668%.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM5,52%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года-2,67%Рассчитано
Валовая маржа58,6%Рассчитано
Операционная маржа20,38%Рассчитано
Маржа FCF22,36%Рассчитано
Рост FCF14,15%Рассчитано
ROIC6,37%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года-65,12%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток3,03×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-0,97%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка1,28%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF5,74%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 24,57 млрд $ | 14,52 млрд $ | 4,69 млрд $ | 6,42 млрд $ | 5,26 млрд $ | 59,11% | 19,09% | 21,41% | 6,15% | 716,1 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 23,88 млрд $ | 14,21 млрд $ | 4,86 млрд $ | 6,69 млрд $ | 5,30 млрд $ | 59,5% | 20,37% | 22,18% | 6,3% | 737,2 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 23,89 млрд $ | 14,03 млрд $ | 5,20 млрд $ | 7,16 млрд $ | 5,78 млрд $ | 58,74% | 21,77% | 24,2% | 6,71% | 743,1 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 26,64 млрд $ | 16,19 млрд $ | 7,54 млрд $ | 8,52 млрд $ | 7,40 млрд $ | 60,76% | 28,29% | 27,78% | 10,38% | 737,1 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 24,80 млрд $ | 15,24 млрд $ | 6,38 млрд $ | 8,36 млрд $ | 7,12 млрд $ | 61,44% | 25,71% | 28,7% | 8,91% | 736,8 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 25,61 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0000313616-26-000062, 0000313616-26-000107 |
| Рост выручки TTM | 5,52% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0000313616-26-000062, 0000313616-26-000107 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | -2,67% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000313616-26-000062 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 1,97% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0000313616-26-000062 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | -3,55% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000313616-26-000062 |
| Рост операционной прибыли | 13,12% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0000313616-26-000062, 0000313616-26-000107 |
| Рост FCF | 14,15% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0000313616-26-000062, 0000313616-26-000107 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 58,6% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0000313616-26-000062, 0000313616-26-000107 |
| Операционная маржа | 20,38% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0000313616-26-000062, 0000313616-26-000107 |
| Маржа FCF | 22,36% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0000313616-26-000062, 0000313616-26-000107 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,58× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0000313616-26-000062, 0000313616-26-000107 |
| FCF / чистая прибыль | 1,32× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0000313616-26-000062, 0000313616-26-000107 |
| ROIC | 6,37% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0000313616-26-000062, 0000313616-26-000107 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 3,03× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0000313616-26-000199, 0000313616-26-000062 |