Поиск DINO
HF Sinclair Corp
NYSE · CIK 1915657
Последнее закрытие99,76
Изменение за день+2,58 (2.65%)
Доходность за 10 лет+336.10%
Дивиденды TTM2,03 (+1.25%)
Дивидендная доходность2.08%
Фундаментальный анализ
DINO · Стандартный профиль
SIC 4610 · Pipe Lines (No Natural Gas) · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
72,65Динамика
100Ускорение
100Надёжность
95Годовая выручка6
Квартальная выручка23
Годовой операционный поток6
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост11,76 / 25
Качество15,41 / 25
Эффективность капитала18,82 / 20
Финансовая устойчивость13,42 / 15
Интересы акционеров9,6 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 12,0586 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 383,8757%.
Рост ROICROIC вырос на 26,7271 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 5,6987%.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Предупреждения
Аномалия дебиторской задолженности · средний рискДебиторская задолженность растёт существенно быстрее выручки.
Аномалия запасов · средний рискЗапасы растут существенно быстрее выручки.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM-28,89%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года-11,07%Рассчитано
Валовая маржан/дНет данных
Операционная маржа13,48%Рассчитано
Маржа FCF9,39%Рассчитано
Рост FCF383,88%Рассчитано
ROIC32,78%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года102,76%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-0,15×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-5,7%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка0,11%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF1,19%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 26,87 млрд $ | н/д | 927,00 млн $ | 1,32 млрд $ | 866,00 млн $ | н/д | 3,45% | 3,22% | 6,72% | 186,47 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 28,58 млрд $ | н/д | 261,00 млн $ | 1,11 млрд $ | 640,00 млн $ | н/д | 0,91% | 2,24% | 1,94% | 192,07 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 31,96 млрд $ | 6,18 млрд $ | 2,20 млрд $ | 2,30 млрд $ | 1,91 млрд $ | 19,33% | 6,89% | 5,98% | 15,61% | 190,04 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 38,21 млрд $ | 7,52 млрд $ | 4,05 млрд $ | 3,78 млрд $ | 3,25 млрд $ | 19,7% | 10,61% | 8,51% | 32,32% | 202,57 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 18,39 млрд $ | 2,82 млрд $ | 749,19 млн $ | 406,68 млн $ | -318,39 млн $ | 15,35% | 4,07% | -1,73% | 9,8% | 162,57 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 34,83 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001915657-26-000016, 0001915657-26-000040 |
| Рост выручки TTM | -28,89% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001915657-26-000016, 0001915657-26-000040 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | -11,07% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001915657-26-000016 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 19,16% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001915657-26-000016 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | н/д | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Рост операционной прибыли | 576,37% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001915657-26-000016, 0001915657-26-000040 |
| Рост FCF | 383,88% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001915657-26-000016, 0001915657-26-000040 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Операционная маржа | 13,48% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001915657-26-000016, 0001915657-26-000040 |
| Маржа FCF | 9,39% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001915657-26-000016, 0001915657-26-000040 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,07× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001915657-26-000016, 0001915657-26-000040 |
| FCF / чистая прибыль | 0,93× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001915657-26-000016, 0001915657-26-000040 |
| ROIC | 32,78% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001915657-26-000016, 0001915657-26-000040 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -0,15× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001915657-26-000074, 0001915657-26-000016 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,27× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |