Поиск DIT
AMCON DISTRIBUTING CO
NYSE · CIK 928465
Последнее закрытие62,3
Изменение за день+0 (0.00%)
Доходность за 10 лет+22.61%
Дивиденды TTM0,56 (+27.00%)
Дивидендная доходность0.91%
Фундаментальный анализ
DIT · Стандартный профиль
SIC 5141 · Wholesale-Groceries, General Line · конец финансового года: 0930
Фундаментальная
36,8Динамика
48,45Ускорение
40,72Надёжность
83Годовая выручка10
Квартальная выручка39
Годовой операционный поток11
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост2,71 / 25
Качество9 / 25
Эффективность капитала1,72 / 20
Финансовая устойчивость11,54 / 15
Интересы акционеров9,99 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 7,8801%.
Предупреждения
Аномалия запасов · средний рискЗапасы растут существенно быстрее выручки.
Отрицательный FCF · высокий рискПоследнее значение свободного денежного потока отрицательное.
Снижение FCF · средний рискСвободный денежный поток сократился на 179,1143%.
Низкое покрытие процентов · высокий рискКоэффициент покрытия процентов составляет 2,4626×.
Снижение ROIC · средний рискROIC снизился на 4,174 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM4,97%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года2,46%Рассчитано
Валовая маржа5,88%Рассчитано
Операционная маржа0,3%Рассчитано
Маржа FCF-1,39%Рассчитано
Рост FCF-179,11%Рассчитано
ROIC5,17%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года-3,27%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток0,01×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-7,88%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка0,08%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF-5,63%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 год 30 сент. 2026 г. | н/д | 192,05 млн $ | 13,81 млн $ | 15 827,00 $ | -13,69 млн $ | н/д | н/д | н/д | 7,01% | 937 064 |
| 2025 год 30 сент. 2025 г. | н/д | 188,23 млн $ | 12,56 млн $ | 18,67 млн $ | 9,66 млн $ | н/д | н/д | н/д | 6,24% | 924 694 |
| 2024 год 30 сент. 2024 г. | н/д | 182,35 млн $ | 17,98 млн $ | 67,87 млн $ | 47,44 млн $ | н/д | н/д | н/д | 9,36% | 606 782 |
| 2023 год 30 сент. 2023 г. | н/д | 170,84 млн $ | 25,97 млн $ | 19,72 млн $ | 8,16 млн $ | н/д | н/д | н/д | 15,94% | 595 850 |
| 2022 год 30 сент. 2022 г. | н/д | 127,72 млн $ | 22,60 млн $ | 22,89 млн $ | 8,20 млн $ | н/д | н/д | н/д | 19,4% | 583 062 |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 1,43 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001558370-19-006146, 0001558370-19-010602 |
| Рост выручки TTM | 4,97% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001558370-19-006146, 0001558370-19-010602 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 2,46% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001558370-19-010602 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 2,4% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001558370-19-010602 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 3,97% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001558370-20-013380 |
| Рост операционной прибыли | -48,57% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001558370-20-008240, 0001558370-20-013380 |
| Рост FCF | -179,11% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001558370-20-008240, 0001558370-20-004060 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 5,88% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001558370-19-006146, 0001558370-19-010602 |
| Операционная маржа | 0,3% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001558370-19-006146, 0001558370-19-010602 |
| Маржа FCF | -1,39% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001558370-20-008240, 0001558370-20-004060 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | -9,88× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001558370-20-008240, 0001558370-20-004060 |
| FCF / чистая прибыль | -12,58× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001558370-20-008240, 0001558370-20-004060 |
| ROIC | 5,17% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001558370-20-008240, 0001558370-20-013380 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 0,01× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001558370-20-004060, 0001558370-21-004466 |