Поиск DKS
DICK'S SPORTING GOODS, INC.
NYSE · CIK 1089063
Последнее закрытие147,69
Изменение за день+6,87 (4.88%)
Доходность за 10 лет+203.93%
Дивиденды TTM4,96 (+4.73%)
Дивидендная доходность3.52%
Фундаментальный анализ
DKS · Стандартный профиль
SIC 5940 · Retail-Miscellaneous Shopping Goods Stores · конец финансового года: 0130
Фундаментальная
56,02Динамика
61,6Ускорение
56,59Надёжность
83Годовая выручка18
Квартальная выручка68
Годовой операционный поток12
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост10,45 / 25
Качество12,98 / 25
Эффективность капитала9,94 / 20
Финансовая устойчивость14,36 / 15
Интересы акционеров5,49 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Ускорение выручкиУскорение годового роста выручки составляет 0,8114 п.п.
Предупреждения
Снижение FCF · средний рискСвободный денежный поток сократился на 48,4918%.
Снижение валовой маржи · средний рискВаловая маржа сократилась на 4,0431 п.п.
Снижение операционной маржи · средний рискОперационная маржа сократилась на 5,3001 п.п.
Сильное размытие долей · высокий рискРазводнённое число акций выросло на 11,2165%.
Высокое вознаграждение акциями · средний рискВознаграждение акциями велико относительно выручки или FCF.
Снижение ROIC · средний рискROIC снизился на 42,9981 п.п.
Возможная ловушка роста · высокий рискВыручка растёт быстро, но показатели качества ухудшаются.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM53,54%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года11,65%Рассчитано
Валовая маржа32,05%Рассчитано
Операционная маржа5,53%Рассчитано
Маржа FCF1,13%Рассчитано
Рост FCF-48,49%Рассчитано
ROIC24,19%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года-1,23%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-0,57×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год11,22%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка0,66%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF58,3%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 год 31 янв. 2026 г. | 17,22 млрд $ | 5,67 млрд $ | 1,10 млрд $ | 1,54 млрд $ | 400,17 млн $ | 32,92% | 6,37% | 2,32% | 28,62% | 85,14 млн |
| 2025 год 01 февр. 2025 г. | 13,44 млрд $ | 4,83 млрд $ | 1,47 млрд $ | 1,31 млрд $ | 509,27 млн $ | 35,9% | 10,96% | 3,79% | 97,29% | 82,93 млн |
| 2024 год 03 февр. 2024 г. | 12,98 млрд $ | 4,53 млрд $ | 1,28 млрд $ | 1,53 млрд $ | 939,91 млн $ | 34,92% | 9,88% | 7,24% | 143,77% | 85,93 млн |
| 2023 год 28 янв. 2023 г. | 12,37 млрд $ | 4,28 млрд $ | 1,46 млрд $ | 921,88 млн $ | 557,81 млн $ | 34,64% | 11,83% | 4,51% | 3 763% | 99,27 млн |
| 2022 год 29 янв. 2022 г. | 12,29 млрд $ | 4,71 млрд $ | 2,03 млрд $ | 1,62 млрд $ | 1,31 млрд $ | 38,33% | 16,55% | 10,64% | 2 217,27% | 109,58 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 21,15 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001089063-25-000114, 0001089063-26-000007 |
| Рост выручки TTM | 53,54% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001089063-25-000114, 0001089063-26-000007 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 11,65% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001089063-26-000007 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 12,43% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001089063-26-000007 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 9,77% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001089063-26-000007 |
| Рост операционной прибыли | -21,61% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001089063-25-000114, 0001089063-26-000007 |
| Рост FCF | -48,49% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001089063-25-000114, 0001089063-26-000036 |
| Ускорение роста выручки | +0,81 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | +4,75 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | +12,84 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 32,05% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001089063-25-000114, 0001089063-26-000007 |
| Операционная маржа | 5,53% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001089063-25-000114, 0001089063-26-000007 |
| Маржа FCF | 1,13% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001089063-25-000114, 0001089063-26-000036 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,9× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001089063-25-000114, 0001089063-26-000036 |
| FCF / чистая прибыль | 0,29× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001089063-25-000114, 0001089063-26-000036 |
| ROIC | 24,19% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001089063-25-000114, 0001089063-26-000007 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -0,57× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001089063-26-000036, 0001089063-25-000114 |