Поиск DLB
Dolby Laboratories, Inc.
NYSE · CIK 1308547
Последнее закрытие64,79
Изменение за день-0,04 (-0.06%)
Доходность за 10 лет+56.75%
Дивиденды TTM1,44 (+9.09%)
Дивидендная доходность2.22%
Фундаментальный анализ
DLB · Стандартный профиль
SIC 6794 · Patent Owners & Lessors · конец финансового года: 0927
Фундаментальная
47,65Динамика
46,3Ускорение
42,1Надёжность
99Годовая выручка18
Квартальная выручка69
Годовой операционный поток18
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост3,19 / 25
Качество19,05 / 25
Эффективность капитала5,1 / 20
Финансовая устойчивость14,71 / 15
Интересы акционеров5,27 / 10
Опережающие показатели0,32 / 5
Сильные стороны
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 2,4582%.
Предупреждения
Снижение FCF · средний рискСвободный денежный поток сократился на 10,3597%.
Снижение операционной маржи · средний рискОперационная маржа сократилась на 3,2557 п.п.
Высокое вознаграждение акциями · средний рискВознаграждение акциями велико относительно выручки или FCF.
Снижение ROIC · средний рискROIC снизился на 5,0275 п.п.
Замедление выручки · низкий рискУскорение роста выручки составляет -2,9399 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM0,55%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года2,47%Рассчитано
Валовая маржа87,61%Рассчитано
Операционная маржа17,65%Рассчитано
Маржа FCF28,99%Рассчитано
Рост FCF-10,36%Рассчитано
ROIC10,32%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года-10,83%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-1,53×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-2,46%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка9,59%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF33,09%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 26 сент. 2025 г. | 1,35 млрд $ | 1,19 млрд $ | 264,96 млн $ | 472,20 млн $ | 435,85 млн $ | 88,13% | 19,64% | 32,31% | 11,44% | 97,48 млн |
| 2024 год 27 сент. 2024 г. | 1,27 млрд $ | 1,13 млрд $ | 258,33 млн $ | 327,25 млн $ | 297,25 млн $ | 88,97% | 20,28% | 23,34% | 12,61% | 97,33 млн |
| 2023 год 29 сент. 2023 г. | 1,30 млрд $ | 1,15 млрд $ | 215,75 млн $ | 367,08 млн $ | 336,74 млн $ | 88,26% | 16,6% | 25,91% | 11,97% | 97,73 млн |
| 2022 год 30 сент. 2022 г. | 1,25 млрд $ | 1,11 млрд $ | 206,61 млн $ | 318,58 млн $ | 270,65 млн $ | 88,73% | 16,48% | 21,59% | 12,74% | 101,98 млн |
| 2021 год 24 сент. 2021 г. | 1,28 млрд $ | 1,15 млрд $ | 344,39 млн $ | 447,75 млн $ | 393,30 млн $ | 89,85% | 26,88% | 30,7% | 23,32% | 104,62 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 1,35 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001308547-25-000007, 0001308547-26-000005 |
| Рост выручки TTM | 0,55% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001308547-25-000007, 0001308547-26-000005 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 2,47% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001308547-25-000007 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 3,04% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001308547-25-000007 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 2,24% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001308547-25-000007 |
| Рост операционной прибыли | -15,1% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001308547-25-000007, 0001308547-26-000005 |
| Рост FCF | -10,36% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001308547-25-000007, 0001308547-26-000005 |
| Ускорение роста выручки | -2,94 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | -1,65 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | -5,53 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение FCF | +89,89 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Валовая маржа | 87,61% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001308547-25-000007, 0001308547-26-000005 |
| Операционная маржа | 17,65% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001308547-25-000007, 0001308547-26-000005 |
| Маржа FCF | 28,99% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001308547-25-000007, 0001308547-26-000005 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,93× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001308547-25-000007, 0001308547-26-000005 |
| FCF / чистая прибыль | 1,74× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001308547-25-000007, 0001308547-26-000005 |
| ROIC | 10,32% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001308547-25-000007, 0001308547-26-000005 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -1,53× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001308547-26-000013, 0001308547-25-000007 |