Поиск DLPN
Dolphin Entertainment, Inc.
Nasdaq · CIK 1282224
Последнее закрытие0,99
Изменение за день+0,06 (6.45%)
Доходность за 10 лет-99.17%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
DLPN · Стандартный профиль
SIC 7200 · Services-Personal Services · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
52,8Динамика
100Ускорение
100Надёжность
76Годовая выручка16
Квартальная выручка60
Годовой операционный поток16
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост17,08 / 25
Качество11,97 / 25
Эффективность капитала9,33 / 20
Финансовая устойчивость5,44 / 15
Интересы акционеров8,98 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 19,7792 п.п.
Рост ROICROIC вырос на 27,3198 п.п.
Предупреждения
Отрицательный FCF · высокий рискПоследнее значение свободного денежного потока отрицательное.
Снижение валовой маржи · средний рискВаловая маржа сократилась на 2,1881 п.п.
Сильное размытие долей · высокий рискРазводнённое число акций выросло на 14,3885%.
Низкое покрытие процентов · высокий рискКоэффициент покрытия процентов составляет -0,6237×.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM12,55%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года11,86%Рассчитано
Валовая маржа5,66%Рассчитано
Операционная маржа-2,39%Рассчитано
Маржа FCF-7%Рассчитано
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC-4,63%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года72,34%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-4,26×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год14,39%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручкан/дНет данных
Вознаграждение акциями / FCFн/дНеприменимо
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 56,70 млн $ | 3,00 млн $ | -39 058,00 $ | -2,03 млн $ | -2,03 млн $ | 5,29% | -0,07% | -3,58% | -0,12% | 11,56 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 51,68 млн $ | 3,00 млн $ | -10,49 млн $ | -157 851,00 $ | -159 363,00 $ | 5,8% | -20,29% | -0,31% | -28,23% | 10,31 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 43,12 млн $ | 3,00 млн $ | -20,11 млн $ | -5,02 млн $ | -5,05 млн $ | 6,96% | -46,64% | -11,7% | -41,23% | 7,21 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 40,51 млн $ | 3,00 $ | -4,58 млн $ | -4,03 млн $ | -4,10 млн $ | 0% | -11,3% | -10,12% | -11,01% | 9,93 млн |
| 2022 год 15 янв. 2022 г. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 57,69 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001079973-25-001694, 0001079973-26-000368 |
| Рост выручки TTM | 12,55% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001079973-25-001694, 0001079973-26-000368 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 11,86% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001079973-26-000368 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 18,71% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001079973-26-000368 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 9 900% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001079973-26-000368 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001079973-25-001694, 0001079973-26-000368 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001079973-25-001694, 0001079973-26-001071 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 5,66% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001079973-25-001694, 0001079973-26-000368 |
| Операционная маржа | -2,39% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001079973-25-001694, 0001079973-26-000368 |
| Маржа FCF | -7% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001079973-25-001694, 0001079973-26-001071 |
| ROIC | -4,63% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001079973-25-001694, 0001079973-26-000368 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -4,26× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001079973-26-001071, 0001079973-25-001694 |
| Покрытие процентов | -0,62× | Operating Income / abs(Interest Expense) | Рассчитано | расчётное значение |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,77× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |