Поиск DOCU
DOCUSIGN, INC.
Nasdaq · CIK 1261333
Последнее закрытие77,75
Изменение за день+0,14 (0.18%)
Доходность за 10 лет+95.70%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
DOCU · Стандартный профиль
SIC 7372 · Services-Prepackaged Software · конец финансового года: 0131
Фундаментальная
73,06Динамика
70,23Ускорение
75,02Надёжность
99Годовая выручка10
Квартальная выручка38
Годовой операционный поток10
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост15,17 / 25
Качество21,09 / 25
Эффективность капитала15,65 / 20
Финансовая устойчивость9 / 15
Интересы акционеров9,37 / 10
Опережающие показатели2,78 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 0,1466 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 4,0464 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 28,0573%.
Рост ROICROIC вырос на 6,4392 п.п.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 8,4563%.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM8,59%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года8,57%Рассчитано
Валовая маржа79,49%Рассчитано
Операционная маржа11,96%Рассчитано
Маржа FCF35,65%Рассчитано
Рост FCF28,06%Рассчитано
ROIC23,39%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года60,5%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-0,4×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-8,46%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручкан/дНет данных
Вознаграждение акциями / FCFн/дНеприменимо
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 год 31 янв. 2026 г. | 3,22 млрд $ | 2,56 млрд $ | 298,58 млн $ | 1,17 млрд $ | 1,06 млрд $ | 79,4% | 9,27% | 32,88% | 19,91% | 209,12 млн |
| 2025 год 31 янв. 2025 г. | 2,98 млрд $ | 2,36 млрд $ | 199,93 млн $ | 1,02 млрд $ | 920,28 млн $ | 79,12% | 6,72% | 30,92% | 15,41% | 210,34 млн |
| 2024 год 31 янв. 2024 г. | 2,76 млрд $ | 2,19 млрд $ | 31,63 млн $ | 979,53 млн $ | 887,14 млн $ | 79,27% | 1,15% | 32,12% | н/д | 208,95 млн |
| 2023 год 31 янв. 2023 г. | 2,52 млрд $ | 1,98 млрд $ | -88,03 млн $ | 506,76 млн $ | 429,11 млн $ | 78,69% | -3,5% | 17,06% | н/д | 200,9 млн |
| 2022 год 31 янв. 2022 г. | 2,11 млрд $ | 1,64 млрд $ | -61,88 млн $ | 506,47 млн $ | 445,07 млн $ | 77,86% | -2,94% | 21,12% | н/д | 196,68 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 3,36 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001261333-25-000150, 0001261333-26-000021 |
| Рост выручки TTM | 8,59% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001261333-25-000150, 0001261333-26-000021 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 8,57% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001261333-26-000021 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 17,25% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001261333-26-000021 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 8,89% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001261333-26-000021 |
| Рост операционной прибыли | 64,11% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001261333-25-000150, 0001261333-26-000021 |
| Рост FCF | 28,06% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001261333-25-000150, 0001261333-26-000099 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 79,49% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001261333-25-000150, 0001261333-26-000021 |
| Операционная маржа | 11,96% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001261333-25-000150, 0001261333-26-000021 |
| Маржа FCF | 35,65% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001261333-25-000150, 0001261333-26-000099 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 4,01× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001261333-25-000150, 0001261333-26-000099 |
| FCF / чистая прибыль | 3,63× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001261333-25-000150, 0001261333-26-000099 |
| ROIC | 23,39% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001261333-25-000150, 0001261333-26-000021 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -0,4× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001261333-26-000099, 0001261333-25-000150 |