Поиск DORM
Dorman Products, Inc.
Nasdaq · CIK 868780
Последнее закрытие136,32
Изменение за день-0,38 (-0.28%)
Доходность за 10 лет+114.04%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
DORM · Стандартный профиль
SIC 3714 · Motor Vehicle Parts & Accessories · конец финансового года: 1228
Фундаментальная
67,17Динамика
33,04Ускорение
32,76Надёжность
99Годовая выручка17
Квартальная выручка66
Годовой операционный поток16
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост10,84 / 25
Качество21,67 / 25
Эффективность капитала11,14 / 20
Финансовая устойчивость11,08 / 15
Интересы акционеров9,08 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 155,3874%.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 2,9953%.
Предупреждения
Снижение операционной маржи · средний рискОперационная маржа сократилась на 3,3915 п.п.
Снижение ROIC · средний рискROIC снизился на 3,5318 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM2,2%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года7,11%Рассчитано
Валовая маржа41,05%Рассчитано
Операционная маржа13,31%Рассчитано
Маржа FCF12,39%Рассчитано
Рост FCF155,39%Рассчитано
ROIC11,48%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года50,32%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток0,9×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-3%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка1,06%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF8,54%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 2,13 млрд $ | 897,74 млн $ | 299,55 млн $ | 113,63 млн $ | 75,67 млн $ | 42,14% | 14,06% | 3,55% | 12,43% | 30,76 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 2,01 млрд $ | 806,36 млн $ | 292,91 млн $ | 231,05 млн $ | 191,63 млн $ | 40,13% | 14,58% | 9,54% | 13,09% | 30,96 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 1,93 млрд $ | 685,42 млн $ | 214,76 млн $ | 208,76 млн $ | 164,79 млн $ | 35,52% | 11,13% | 8,54% | 10,61% | 31,53 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 1,73 млрд $ | 564,45 млн $ | 171,05 млн $ | 41,69 млн $ | 3,81 млн $ | 32,56% | 9,87% | 0,22% | 11,25% | 31,54 млн |
| 2021 год 25 дек. 2021 г. | 1,35 млрд $ | 462,92 млн $ | 171,55 млн $ | 100,34 млн $ | 80,50 млн $ | 34,41% | 12,75% | 5,98% | 16,91% | 31,96 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 2,17 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0000868780-26-000014, 0000868780-26-000023 |
| Рост выручки TTM | 2,2% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0000868780-26-000014, 0000868780-26-000023 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 7,11% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000868780-26-000014 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 14,28% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0000868780-26-000014 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 16,73% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000868780-26-000014 |
| Рост операционной прибыли | -18,55% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0000868780-26-000014, 0000868780-26-000023 |
| Рост FCF | 155,39% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0000868780-26-000014, 0000868780-26-000023 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 41,05% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0000868780-26-000014, 0000868780-26-000023 |
| Операционная маржа | 13,31% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0000868780-26-000014, 0000868780-26-000023 |
| Маржа FCF | 12,39% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0000868780-26-000014, 0000868780-26-000023 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,5× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0000868780-26-000014, 0000868780-26-000023 |
| FCF / чистая прибыль | 1,33× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0000868780-26-000014, 0000868780-26-000023 |
| ROIC | 11,48% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0000868780-26-000014, 0000868780-26-000023 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 0,9× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0000868780-26-000053, 0000868780-26-000014 |