Поиск DRS
Leonardo DRS, Inc.
Nasdaq · CIK 1833756
Последнее закрытие36,41
Изменение за день+2,37 (6.96%)
Доходность за 10 лет+3207.14%
Дивиденды TTM0,36 (+33.33%)
Дивидендная доходность1.06%
Фундаментальный анализ
DRS · Стандартный профиль
SIC 3812 · Search, Detection, Navigation, Guidance, Aeronautical Sys · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
77,25Динамика
56,27Ускорение
59,35Надёжность
100Годовая выручка7
Квартальная выручка26
Годовой операционный поток7
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост16,32 / 25
Качество18,75 / 25
Эффективность капитала15,06 / 20
Финансовая устойчивость14,56 / 15
Интересы акционеров8,63 / 10
Опережающие показатели3,92 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 1,8551 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 1,254 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 29,8113%.
Рост ROICROIC вырос на 2,7922 п.п.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 0,0373%.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM8,85%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года10,65%Рассчитано
Валовая маржа25,25%Рассчитано
Операционная маржа10,84%Рассчитано
Маржа FCF8,85%Рассчитано
Рост FCF29,81%Рассчитано
ROIC14,83%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года17,85%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-0,58×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-0,04%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка0,77%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF8,72%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 3,65 млрд $ | 869,00 млн $ | 348,00 млн $ | 366,00 млн $ | 227,00 млн $ | 23,82% | 9,54% | 6,22% | 12,11% | 268,7 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 3,23 млрд $ | 736,00 млн $ | 293,00 млн $ | 271,00 млн $ | 186,00 млн $ | 22,76% | 9,06% | 5,75% | 10,3% | 267,7 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 2,83 млрд $ | 648,00 млн $ | 231,00 млн $ | 205,00 млн $ | 145,00 млн $ | 22,93% | 8,17% | 5,13% | 9,02% | 264,2 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 2,69 млрд $ | 575,00 млн $ | 561,00 млн $ | 33,00 млн $ | -32,00 млн $ | 21,35% | 20,83% | -1,19% | 21,84% | 215,1 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 2,88 млрд $ | 547,00 млн $ | 236,00 млн $ | 178,00 млн $ | 118,00 млн $ | 19% | 8,2% | 4,1% | 11,48% | 210 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 3,89 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001833756-26-000013, 0001833756-26-000025 |
| Рост выручки TTM | 8,85% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001833756-26-000013, 0001833756-26-000025 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 10,65% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001833756-26-000013 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 5,6% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001833756-26-000013 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 14,76% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001833756-26-000013 |
| Рост операционной прибыли | 23,1% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001833756-26-000013, 0001833756-26-000025 |
| Рост FCF | 29,81% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001833756-26-000013, 0001833756-26-000025 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 25,25% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001833756-26-000013, 0001833756-26-000025 |
| Операционная маржа | 10,84% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001833756-26-000013, 0001833756-26-000025 |
| Маржа FCF | 8,85% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001833756-26-000013, 0001833756-26-000025 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,34× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001833756-26-000013, 0001833756-26-000025 |
| FCF / чистая прибыль | 0,94× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001833756-26-000013, 0001833756-26-000025 |
| ROIC | 14,83% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001833756-26-000013, 0001833756-26-000025 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -0,58× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001833756-26-000044, 0001833756-26-000013 |