Поиск DRTTF
DIRTT ENVIRONMENTAL SOLUTIONS LTD
OTC · CIK 1340476
Последнее закрытие0,6
Изменение за день+0 (0.23%)
Доходность за 10 лет-84.83%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
DRTTF · Стандартный профиль
SIC 7372 · Services-Prepackaged Software · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
47,81Динамика
66,85Ускорение
80,11Надёжность
92Годовая выручка9
Квартальная выручка35
Годовой операционный поток9
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост7,92 / 25
Качество13,1 / 25
Эффективность капитала9,33 / 20
Финансовая устойчивость11,74 / 15
Интересы акционеров5,71 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 1,7817 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 3,3704 п.п.
Рост ROICROIC вырос на 12,9146 п.п.
Предупреждения
Аномалия дебиторской задолженности · средний рискДебиторская задолженность растёт существенно быстрее выручки.
Отрицательный FCF · высокий рискПоследнее значение свободного денежного потока отрицательное.
Снижение FCF · средний рискСвободный денежный поток сократился на 108,3606%.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM6,94%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года-0,64%Рассчитано
Валовая маржа34,37%Рассчитано
Операционная маржа-0,3%Рассчитано
Маржа FCF-0,42%Рассчитано
Рост FCF-108,36%Рассчитано
ROIC-1,17%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года446,25%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток1,52×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год4,1%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка1,73%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF-417%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 168,86 млн $ | 55,45 млн $ | -11,31 млн $ | -192 000,00 $ | -1,77 млн $ | 32,84% | -6,7% | -1,05% | -26,57% | 190,98 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 174,31 млн $ | 64,38 млн $ | 4,23 млн $ | 7,34 млн $ | 5,94 млн $ | 36,93% | 2,42% | 3,41% | 11,07% | 240,24 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 181,93 млн $ | 59,54 млн $ | -16,56 млн $ | 14,82 млн $ | 13,58 млн $ | 32,73% | -9,1% | 7,46% | -23,55% | 116,14 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 172,16 млн $ | 28,16 млн $ | -59,04 млн $ | -44,26 млн $ | -46,65 млн $ | 16,36% | -34,3% | -27,1% | -61,9% | 99 826 |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 147,59 млн $ | 23,46 млн $ | -61,94 млн $ | -31,21 млн $ | -42,99 млн $ | 15,9% | -41,97% | -29,13% | -63,24% | 96 826 |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 178,40 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001193125-26-072003, 0001193125-26-209310 |
| Рост выручки TTM | 6,94% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-072003, 0001193125-26-209310 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | -0,64% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-072003 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | -0,31% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-072003 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 25,34% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-072003 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001193125-26-072003, 0001193125-26-209310 |
| Рост FCF | -108,36% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-072003, 0001193125-26-209310 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 34,37% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-072003, 0001193125-26-209310 |
| Операционная маржа | -0,3% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-072003, 0001193125-26-209310 |
| Маржа FCF | -0,42% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-072003, 0001193125-26-209310 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 0,08× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001193125-26-072003, 0001193125-26-209310 |
| FCF / чистая прибыль | -0,07× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001193125-26-072003, 0001193125-26-209310 |
| ROIC | -1,17% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001193125-26-072003, 0001193125-26-209310 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 1,52× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001193125-26-447564, 0001193125-26-072003 |