Поиск DSGR
Distribution Solutions Group, Inc.
Nasdaq · CIK 703604
Последнее закрытие34,95
Изменение за день+0,02 (0.06%)
Доходность за 10 лет+253.92%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
DSGR · Стандартный профиль
SIC 5080 · Wholesale-Machinery, Equipment & Supplies · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
42,72Динамика
44,76Ускорение
40,29Надёжность
99Годовая выручка17
Квартальная выручка65
Годовой операционный поток7
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост10,48 / 25
Качество12,8 / 25
Эффективность капитала4,53 / 20
Финансовая устойчивость3,75 / 15
Интересы акционеров8,28 / 10
Опережающие показатели2,87 / 5
Сильные стороны
Положительных сигналов не обнаружено.
Предупреждения
Снижение FCF · средний рискСвободный денежный поток сократился на 77,3749%.
Снижение ROIC · средний рискROIC снизился на 3,2826 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM6,57%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года19,81%Рассчитано
Валовая маржа32,48%Рассчитано
Операционная маржа3,53%Рассчитано
Маржа FCF0,99%Рассчитано
Рост FCF-77,37%Рассчитано
ROIC3,76%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года3,01%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток17,71×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год0,06%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручкан/дНет данных
Вознаграждение акциями / FCFн/дНеприменимо
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 1,98 млрд $ | 662,04 млн $ | 78,26 млн $ | 83,85 млн $ | 62,83 млн $ | 33,44% | 3,95% | 3,17% | 4,04% | 47,17 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 1,80 млрд $ | 613,78 млн $ | 55,96 млн $ | 56,45 млн $ | 42,77 млн $ | 34,02% | 3,1% | 2,37% | 3,71% | 46,81 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 1,57 млрд $ | 551,88 млн $ | 42,99 млн $ | 102,29 млн $ | 86,95 млн $ | 35,14% | 2,74% | 5,54% | 3,32% | 44,87 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 1,15 млрд $ | 390,90 млн $ | 41,79 млн $ | -11,03 млн $ | -19,34 млн $ | 33,95% | 3,63% | -1,68% | 4,61% | 35,09 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 520,29 млн $ | 130,28 млн $ | 11,42 млн $ | 10,32 млн $ | 7,29 млн $ | 25,04% | 2,2% | 1,4% | 4,86% | 10,25 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 2,11 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0000703604-26-000008, 0000703604-26-000024 |
| Рост выручки TTM | 6,57% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0000703604-26-000008, 0000703604-26-000024 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 19,81% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000703604-26-000008 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 41,29% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0000703604-26-000008 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 19,2% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000703604-26-000008 |
| Рост операционной прибыли | -17,81% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0000703604-26-000008, 0000703604-26-000024 |
| Рост FCF | -77,37% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0000703604-26-000008, 0000703604-26-000024 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 32,48% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0000703604-26-000008, 0000703604-26-000024 |
| Операционная маржа | 3,53% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0000703604-26-000008, 0000703604-26-000024 |
| Маржа FCF | 0,99% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0000703604-26-000008, 0000703604-26-000024 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 3,27× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0000703604-26-000008, 0000703604-26-000024 |
| FCF / чистая прибыль | 1,83× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0000703604-26-000008, 0000703604-26-000024 |
| ROIC | 3,76% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0000703604-26-000008, 0000703604-26-000024 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 17,71× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0000703604-26-000051, 0000703604-26-000008 |