Поиск DT
Dynatrace, Inc.
NYSE · CIK 1773383
Последнее закрытие43,97
Изменение за день+0,53 (1.22%)
Доходность за 10 лет+84.36%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
DT · Стандартный профиль
SIC 7372 · Services-Prepackaged Software · конец финансового года: 0331
Фундаментальная
78,35Динамика
52,61Ускорение
71,57Надёжность
100Годовая выручка9
Квартальная выручка33
Годовой операционный поток9
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост20,45 / 25
Качество18,52 / 25
Эффективность капитала16,66 / 20
Финансовая устойчивость15 / 15
Интересы акционеров3,59 / 10
Опережающие показатели4,13 / 5
Сильные стороны
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 0,5228 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 21,625%.
Рост ROICROIC вырос на 11,1725 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 0,8649%.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Предупреждения
Аномалия дебиторской задолженности · средний рискДебиторская задолженность растёт существенно быстрее выручки.
Высокое вознаграждение акциями · средний рискВознаграждение акциями велико относительно выручки или FCF.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM17,77%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года20,33%Рассчитано
Валовая маржа81,05%Рассчитано
Операционная маржа12,71%Рассчитано
Маржа FCF26,53%Рассчитано
Рост FCF21,63%Рассчитано
ROIC22,44%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года17,43%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-3,51×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-0,86%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка13,87%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF52,3%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 год 31 мар. 2026 г. | 2,02 млрд $ | 1,65 млрд $ | 245,39 млн $ | 561,85 млн $ | 529,68 млн $ | 81,56% | 12,16% | 26,24% | 10,82% | 303,73 млн |
| 2025 год 31 мар. 2025 г. | 1,70 млрд $ | 1,38 млрд $ | 179,43 млн $ | 459,42 млн $ | 433,31 млн $ | 81,15% | 10,56% | 25,51% | 8,68% | 303,6 млн |
| 2024 год 31 мар. 2024 г. | 1,43 млрд $ | 1,16 млрд $ | 128,40 млн $ | 378,11 млн $ | 351,65 млн $ | 81,37% | 8,98% | 24,58% | 11,5% | 299,28 млн |
| 2023 год 31 мар. 2023 г. | 1,16 млрд $ | 935,64 млн $ | 92,81 млн $ | 354,89 млн $ | 333,35 млн $ | 80,76% | 8,01% | 28,77% | 6,86% | 291,62 млн |
| 2022 год 31 мар. 2022 г. | 929,45 млн $ | 756,57 млн $ | 81,31 млн $ | 250,92 млн $ | 233,22 млн $ | 81,4% | 8,75% | 25,09% | 5,18% | 290,9 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 2,18 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001773383-26-000008, 0001773383-26-000019 |
| Рост выручки TTM | 17,77% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001773383-26-000008, 0001773383-26-000019 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 20,33% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001773383-26-000019 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 23,47% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001773383-26-000019 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 20,72% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001773383-26-000019 |
| Рост операционной прибыли | 22,82% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001773383-26-000008, 0001773383-26-000019 |
| Рост FCF | 21,63% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001773383-26-000008, 0001773383-26-000070 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 81,05% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001773383-26-000008, 0001773383-26-000019 |
| Операционная маржа | 12,71% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001773383-26-000008, 0001773383-26-000019 |
| Маржа FCF | 26,53% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001773383-26-000008, 0001773383-26-000070 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 3,75× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001773383-26-000008, 0001773383-26-000070 |
| FCF / чистая прибыль | 3,57× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001773383-26-000008, 0001773383-26-000070 |
| ROIC | 22,44% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001773383-26-000008, 0001773383-26-000019 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -3,51× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001773383-26-000070, 0001773383-26-000008 |