Поиск DTCX
Datacentrex, Inc.
Nasdaq · CIK 1853825
Последнее закрытие1,02
Изменение за день-0,03 (-2.86%)
Доходность за 10 лет-89.80%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
DTCX · Стандартный профиль
SIC 7374 · Services-Computer Processing & Data Preparation · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
38,64Динамика
100Ускорение
60Надёжность
79Годовая выручка5
Квартальная выручка18
Годовой операционный поток6
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост25 / 25
Качество5,27 / 25
Эффективность капитала0 / 20
Финансовая устойчивость6,44 / 15
Интересы акционеров0 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 52,467 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Предупреждения
Снижение валовой маржи · средний рискВаловая маржа сократилась на 13,9203 п.п.
Сильное размытие долей · высокий рискРазводнённое число акций выросло на 310,0164%.
Снижение ROIC · средний рискROIC снизился на 22,9214 п.п.
Возможная ловушка роста · высокий рискВыручка растёт быстро, но показатели качества ухудшаются.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM329,41%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года1 322,14%Рассчитано
Валовая маржа34,65%Рассчитано
Операционная маржа-178,4%Рассчитано
Маржа FCFн/дНет данных
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC-51,47%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года-154,44%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток5,7×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год310,02%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручкан/дНет данных
Вознаграждение акциями / FCFн/дНеприменимо
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 6,96 млн $ | 3,40 млн $ | -7,92 млн $ | -6,45 млн $ | -32,39 млн $ | 48,88% | -113,71% | -465,08% | -45,64% | 18,35 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 741,00 $ | 741,00 $ | -3,95 млн $ | -3,49 млн $ | -3,50 млн $ | 100% | -532 513,09% | -471 932,39% | -3 531,61% | 8 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 2 048,00 $ | 2 048,00 $ | -2,52 млн $ | -2,33 млн $ | -2,33 млн $ | 100% | -122 999,51% | -113 989,7% | н/д | 7,12 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 2 421,00 $ | 2 421,00 $ | -1,21 млн $ | -1,08 млн $ | н/д | 100% | -50 004,71% | н/д | н/д | 6,22 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 2 446,00 $ | 2 446,00 $ | -839 769,00 $ | -813 211,00 $ | -819 660,00 $ | 100% | -34 332,34% | -33 510,22% | н/д | 5,42 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 8,97 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001493152-25-023656, 0001493152-26-016375 |
| Рост выручки TTM | 329,41% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001493152-25-023656, 0001493152-26-016375 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 1 322,14% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001493152-26-016375 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | н/д | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Недостаточно истории | 0001493152-26-016375 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 1 020,28% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001493152-26-016375 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001493152-25-023656, 0001493152-26-016375 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 34,65% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001493152-25-023656, 0001493152-26-016375 |
| Операционная маржа | -178,4% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001493152-25-023656, 0001493152-26-016375 |
| ROIC | -51,47% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001493152-25-023656, 0001493152-26-016375 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 5,7× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001493152-26-037377, 0001493152-25-023656 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 183,58× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Выручка на разводнённую акцию | 0,23 $ | Revenue / Diluted Shares | Рассчитано | 0001493152-25-023656, 0001493152-26-016375 |
| Вознаграждение акциями / FCF | н/д | SBC / FCF | Неприменимо | расчётное значение |