Поиск DTI
Drilling Tools International Corp
Nasdaq · CIK 1884516
Последнее закрытие1,58
Изменение за день+0,15 (10.49%)
Доходность за 10 лет-83.96%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
DTI · Стандартный профиль
SIC 3533 · Oil & Gas Field Machinery & Equipment · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
21,23Динамика
н/дУскорение
н/дНадёжность
70Годовая выручка4
Квартальная выручка18
Годовой операционный поток4
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост4 / 25
Качество5,28 / 25
Эффективность капитала0 / 20
Финансовая устойчивость3,58 / 15
Интересы акционеров5,66 / 10
Опережающие показатели2,71 / 5
Сильные стороны
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 0,2936%.
Предупреждения
Аномалия дебиторской задолженности · средний рискДебиторская задолженность растёт существенно быстрее выручки.
Отрицательный FCF · высокий рискПоследнее значение свободного денежного потока отрицательное.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM-3,59%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года7,21%Рассчитано
Валовая маржан/дНет данных
Операционная маржан/дНет данных
Маржа FCF-13,1%Рассчитано
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROICн/дНет данных
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток35,97×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-0,29%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка2,06%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF-15,74%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 159,63 млн $ | н/д | н/д | 19,92 млн $ | -224 000,00 $ | н/д | н/д | -0,14% | н/д | 35,53 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 154,45 млн $ | 115,96 млн $ | 13,43 млн $ | 6,06 млн $ | -16,83 млн $ | 75,08% | 8,69% | -10,9% | 10,66% | 32,31 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 152,03 млн $ | 116,52 млн $ | 27,90 млн $ | 23,33 млн $ | -20,42 млн $ | 76,64% | 18,35% | -13,43% | 37,96% | 25,13 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 129,56 млн $ | н/д | 25,28 млн $ | 13,99 млн $ | -10,69 млн $ | н/д | 19,51% | -8,25% | н/д | 19,68 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 155,18 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001193125-26-095973, 0001193125-26-214074 |
| Рост выручки TTM | -3,59% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-095973, 0001193125-26-214074 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 7,21% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-095973 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | н/д | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Недостаточно истории | 0001193125-26-095973 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | н/д | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001193125-26-095973, 0001193125-26-214074 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Маржа FCF | -13,1% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-095973, 0001193125-26-214074 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 35,97× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001193125-26-451264, 0001193125-26-095973 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,08× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Денежные средства / долг | 0,06× | (Cash + Short-term Investments) / Total Debt | Рассчитано | 0001193125-26-451264 |
| Вознаграждение акциями / выручка | 2,06% | SBC / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-095973, 0001193125-26-214074 |
| Выручка на разводнённую акцию | 4,40 $ | Revenue / Diluted Shares | Рассчитано | 0001193125-26-095973, 0001193125-26-214074 |
| FCF на разводнённую акцию | -0,58 $ | FCF / Diluted Shares | Рассчитано | 0001193125-26-095973, 0001193125-26-214074 |