Поиск DTK
DTE ENERGY CO
NYSE · CIK 936340
Последнее закрытие21,46
Изменение за день+0,27 (1.27%)
Доходность за 10 лет-14.91%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
DTK · Стандартный профиль
SIC 4911 · Electric Services · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
49,56Динамика
19,57Ускорение
24,43Надёжность
82Годовая выручка8
Квартальная выручка29
Годовой операционный поток19
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост8,12 / 25
Качество20,24 / 25
Эффективность капитала6,82 / 20
Финансовая устойчивость3,84 / 15
Интересы акционеров8,05 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Рост ROICROIC вырос на 0,2454 п.п.
Предупреждения
Снижение операционной маржи · средний рискОперационная маржа сократилась на 2,1729 п.п.
Низкое покрытие процентов · высокий рискКоэффициент покрытия процентов составляет 2,9853×.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM16,14%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года0,82%Рассчитано
Валовая маржан/дНет данных
Операционная маржа12,42%Рассчитано
Маржа FCFн/дНет данных
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC6,97%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года7,86%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток5,31×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год0,56%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручкан/дНет данных
Вознаграждение акциями / FCFн/дНеприменимо
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | н/д | н/д | 2,37 млрд $ | 3,41 млрд $ | н/д | н/д | н/д | н/д | 6,29% | 207 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | н/д | н/д | 2,09 млрд $ | 3,64 млрд $ | н/д | н/д | н/д | н/д | 6,32% | 207 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | н/д | н/д | 2,24 млрд $ | 3,22 млрд $ | н/д | н/д | н/д | н/д | 6,76% | 206 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | н/д | н/д | 1,75 млрд $ | 1,98 млрд $ | н/д | н/д | н/д | н/д | 6,23% | 196 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | н/д | н/д | 1,50 млрд $ | 3,07 млрд $ | н/д | н/д | н/д | н/д | 4,15% | 194 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 13,12 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0000936340-18-000082, 0000936340-18-000127 |
| Рост выручки TTM | 16,14% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0000936340-18-000082, 0000936340-18-000127 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 0,82% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000936340-18-000082 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 7,48% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0000936340-18-000082 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | н/д | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Рост операционной прибыли | -1,15% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0000936340-19-000086, 0000936340-20-000127 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | -21,34 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Операционная маржа | 12,42% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0000936340-18-000082, 0000936340-18-000127 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,98× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0000936340-18-000187, 0000936340-18-000127 |
| ROIC | 6,97% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0000936340-19-000086, 0000936340-20-000127 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 5,31× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0000936340-18-000127, 0000936340-18-000187 |
| Покрытие процентов | 2,99× | Operating Income / abs(Interest Expense) | Рассчитано | расчётное значение |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,16× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Денежные средства / долг | 0,01× | (Cash + Short-term Investments) / Total Debt | Рассчитано | 0000936340-18-000127 |