Поиск DTM
DT Midstream, Inc.
NYSE · CIK 1842022
Последнее закрытие116,48
Изменение за день+2,82 (2.48%)
Доходность за 10 лет+213.80%
Дивиденды TTM3,46 (+8.29%)
Дивидендная доходность3.04%
Фундаментальный анализ
DTM · Стандартный профиль
SIC 4922 · Natural Gas Transmission · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
61,32Динамика
44,91Ускорение
42Надёжность
95Годовая выручка7
Квартальная выручка25
Годовой операционный поток7
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост12,53 / 25
Качество21,06 / 25
Эффективность капитала9,38 / 20
Финансовая устойчивость6,56 / 15
Интересы акционеров7,62 / 10
Опережающие показатели4,17 / 5
Сильные стороны
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 0,8037 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 12,685%.
Рост ROICROIC вырос на 0,4514 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Предупреждения
Замедление выручки · низкий рискУскорение роста выручки составляет -5,2484 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM13,36%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года10,55%Рассчитано
Валовая маржан/дНет данных
Операционная маржа49,4%Рассчитано
Маржа FCF40,02%Рассчитано
Рост FCF12,69%Рассчитано
ROIC6,18%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года46,47%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток3,25×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год0,2%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка1,95%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF4,88%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 1,24 млрд $ | н/д | 614,00 млн $ | 867,00 млн $ | 441,00 млн $ | н/д | 49,4% | 35,48% | 5,86% | 102,5 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 981,00 млн $ | н/д | 489,00 млн $ | 763,00 млн $ | 413,00 млн $ | н/д | 49,85% | 42,1% | 4,68% | 98,4 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 922,00 млн $ | н/д | 471,00 млн $ | 798,00 млн $ | 26,00 млн $ | н/д | 51,08% | 2,82% | 5,09% | 97,5 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 920,00 млн $ | н/д | 478,00 млн $ | 725,00 млн $ | 387,00 млн $ | н/д | 51,96% | 42,07% | 5,37% | 97,2 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 840,00 млн $ | н/д | 402,00 млн $ | 572,00 млн $ | 432,00 млн $ | н/д | 47,86% | 51,43% | 5,53% | 96,9 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 1,33 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001842022-26-000003, 0001842022-26-000006 |
| Рост выручки TTM | 13,36% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001842022-26-000003, 0001842022-26-000006 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 10,55% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001842022-26-000003 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 10,51% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001842022-26-000003 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | н/д | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Рост операционной прибыли | 15,24% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001842022-26-000003, 0001842022-26-000006 |
| Рост FCF | 12,69% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001842022-26-000003, 0001842022-26-000006 |
| Ускорение роста выручки | -5,25 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | -8,57 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение FCF | +26,57 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Операционная маржа | 49,4% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001842022-26-000003, 0001842022-26-000006 |
| Маржа FCF | 40,02% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001842022-26-000003, 0001842022-26-000006 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,99× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001842022-26-000003, 0001842022-26-000006 |
| FCF / чистая прибыль | 1,13× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001842022-26-000003, 0001842022-26-000006 |
| ROIC | 6,18% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001842022-26-000003, 0001842022-26-000006 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 3,25× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001842022-26-000013, 0001842022-26-000003 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,16× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |