Поиск DTST
Data Storage Corp
Nasdaq · CIK 1419951
Последнее закрытие2,68
Изменение за день+0,05 (1.90%)
Доходность за 10 лет+3250.00%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
DTST · Стандартный профиль
SIC 7374 · Services-Computer Processing & Data Preparation · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
20,57Динамика
0Ускорение
0Надёжность
95Годовая выручка16
Квартальная выручка59
Годовой операционный поток15
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост0 / 25
Качество10,47 / 25
Эффективность капитала0 / 20
Финансовая устойчивость3,36 / 15
Интересы акционеров5,71 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 13,377 п.п.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 68,2957%.
Предупреждения
Снижение операционной маржи · средний рискОперационная маржа сократилась на 381,7035 п.п.
Высокое вознаграждение акциями · средний рискВознаграждение акциями велико относительно выручки или FCF.
Снижение ROIC · средний рискROIC снизился на 27,7982 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTMн/дНедостаточно истории
Среднегодовой рост выручки за 3 года-61,31%Рассчитано
Валовая маржа47,66%Рассчитано
Операционная маржа-318,41%Рассчитано
Маржа FCFн/дНет данных
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC-62,71%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток4,42×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-68,3%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка144,16%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCFн/дНеприменимо
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 1,38 млн $ | 614 324,00 $ | -3,57 млн $ | -3,16 млн $ | -3,18 млн $ | 44,42% | -258,42% | -229,83% | -62,62% | 7,27 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 1,22 млн $ | 527 249,00 $ | -3,31 млн $ | 1,74 млн $ | 1,74 млн $ | 43,24% | -271,73% | 142,54% | -32,05% | 6,93 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 24,96 млн $ | 9,58 млн $ | -168 411,00 $ | 3,87 млн $ | 2,33 млн $ | 38,37% | -0,67% | 9,33% | -1,77% | 7,42 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 23,87 млн $ | 8,08 млн $ | -4,08 млн $ | 663 801,00 $ | 536 544,00 $ | 33,86% | -17,08% | 2,25% | -35,03% | 6,78 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 14,88 млн $ | 6,42 млн $ | -767 072,00 $ | -360 690,00 $ | -816 525,00 $ | 43,14% | -5,16% | -5,49% | -9,95% | 6,34 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 1,45 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001731122-26-001066, 0001731122-25-001568 |
| Рост выручки TTM | н/д | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Недостаточно истории | 0001731122-26-001066, 0001731122-25-001568 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | -61,31% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001731122-26-000564 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | -31,72% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001731122-26-000564 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | -57,64% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001731122-26-000564 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001731122-26-001066, 0001731122-25-001568 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 47,66% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001731122-26-001066, 0001731122-25-001568 |
| Операционная маржа | -318,41% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001731122-26-001066, 0001731122-25-001568 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | -0,15× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001731122-26-001066, 0001731122-26-000732 |
| ROIC | -62,71% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001731122-26-001066, 0001731122-25-001568 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 4,42× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001731122-26-001066, 0001731122-26-000732 |
| Вознаграждение акциями / выручка | 144,16% | SBC / Revenue | Рассчитано | 0001731122-26-001066, 0001731122-26-000732 |
| Выручка на разводнённую акцию | 0,65 $ | Revenue / Diluted Shares | Рассчитано | 0001731122-26-001066, 0001731122-25-001568 |