Поиск DUOL
Duolingo, Inc.
Nasdaq · CIK 1562088
Последнее закрытие154,25
Изменение за день-6,17 (-3.85%)
Доходность за 10 лет+14.89%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
DUOL · Стандартный профиль
SIC 7372 · Services-Prepackaged Software · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
82,08Динамика
21,21Ускорение
21,27Надёжность
99Годовая выручка6
Квартальная выручка25
Годовой операционный поток6
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост19,82 / 25
Качество22,26 / 25
Эффективность капитала17,87 / 20
Финансовая устойчивость15 / 15
Интересы акционеров2,94 / 10
Опережающие показатели4,18 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 0,8171 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 1,3666 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 14,7975%.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Качественный устойчивый лидер ростаМноголетний рост, ROIC, FCF, маржа и размытие долей находятся на сильном уровне.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Предупреждения
Высокое вознаграждение акциями · средний рискВознаграждение акциями велико относительно выручки или FCF.
Снижение ROIC · средний рискROIC снизился на 2,6493 п.п.
Замедление выручки · низкий рискУскорение роста выручки составляет -6,4502 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM22,61%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года41,08%Рассчитано
Валовая маржа72,81%Рассчитано
Операционная маржа12,36%Рассчитано
Маржа FCF34,43%Рассчитано
Рост FCF14,8%Рассчитано
ROIC49,54%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года26,11%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-2,84×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год1,6%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка13,25%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF38,47%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 1,04 млрд $ | 749,46 млн $ | 135,57 млн $ | 387,82 млн $ | 369,73 млн $ | 72,23% | 13,07% | 35,63% | 50,44% | 48,31 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 748,02 млн $ | 544,38 млн $ | 62,60 млн $ | 285,51 млн $ | 273,40 млн $ | 72,78% | 8,37% | 36,55% | н/д | 47,1 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 531,11 млн $ | 389,00 млн $ | -13,26 млн $ | 153,61 млн $ | 150,42 млн $ | 73,24% | -2,5% | 28,32% | н/д | 46,52 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 369,50 млн $ | 270,06 млн $ | -65,20 млн $ | 53,66 млн $ | 48,09 млн $ | 73,09% | -17,64% | 13,02% | н/д | 39,47 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 250,77 млн $ | 181,59 млн $ | -60,01 млн $ | 9,17 млн $ | 5,58 млн $ | 72,41% | -23,93% | 2,23% | н/д | 23,43 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 1,18 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001628280-26-012494, 0001628280-26-029976 |
| Рост выручки TTM | 22,61% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-012494, 0001628280-26-029976 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 41,08% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-012494 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 45,03% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-012494 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 40,53% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-012494 |
| Рост операционной прибыли | 37,85% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-012494, 0001628280-26-029976 |
| Рост FCF | 14,8% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-012494, 0001628280-26-029976 |
| Ускорение роста выручки | -6,45 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | -6,9 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | -67,42 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение FCF | -6,92 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Валовая маржа | 72,81% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001628280-26-012494, 0001628280-26-029976 |
| Операционная маржа | 12,36% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001628280-26-012494, 0001628280-26-029976 |
| Маржа FCF | 34,43% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001628280-26-012494, 0001628280-26-029976 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 2,99× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001628280-26-012494, 0001628280-26-029976 |
| FCF / чистая прибыль | 2,79× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001628280-26-012494, 0001628280-26-029976 |
| ROIC | 49,54% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001628280-26-012494, 0001628280-26-029976 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -2,84× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001628280-26-069692, 0001628280-26-012494 |