Поиск DVA
DAVITA INC.
NYSE · CIK 927066
Последнее закрытие185,54
Изменение за день-5,81 (-3.04%)
Доходность за 10 лет+212.73%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
DVA · Стандартный профиль
SIC 8090 · Services-Misc Health & Allied Services, NEC · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
67,36Динамика
47,98Ускорение
47,98Надёжность
91Годовая выручка10
Квартальная выручка39
Годовой операционный поток19
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост6,99 / 25
Качество19,22 / 25
Эффективность капитала14,9 / 20
Финансовая устойчивость13,5 / 15
Интересы акционеров9,39 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 0,1078%.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 11,2039%.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM6,38%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года5,53%Рассчитано
Валовая маржан/дНет данных
Операционная маржа14,97%Рассчитано
Маржа FCF9,13%Рассчитано
Рост FCF0,11%Рассчитано
ROICн/дНет данных
Приростная операционная маржа за 3 года28,9%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-0,3×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-11,2%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка0,86%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF9,41%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 13,64 млрд $ | н/д | 2,04 млрд $ | 1,89 млрд $ | 1,31 млрд $ | н/д | 14,98% | 9,61% | н/д | 75,89 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 12,82 млрд $ | н/д | 2,09 млрд $ | 2,02 млрд $ | 1,47 млрд $ | н/д | 16,31% | 11,44% | н/д | 87,27 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 12,14 млрд $ | н/д | 1,60 млрд $ | 2,06 млрд $ | 1,49 млрд $ | н/д | 13,2% | 12,28% | 247,03% | 93,18 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 11,61 млрд $ | н/д | 1,34 млрд $ | 1,56 млрд $ | 961,14 млн $ | н/д | 11,53% | 8,28% | 321,69% | 95,83 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 11,62 млрд $ | н/д | 1,80 млрд $ | 1,93 млрд $ | 1,29 млрд $ | н/д | 15,47% | 11,1% | 219,01% | 109,95 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 14,17 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0000927066-26-000012, 0000927066-26-000062 |
| Рост выручки TTM | 6,38% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0000927066-26-000012, 0000927066-26-000062 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 5,53% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000927066-26-000012 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 3,39% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0000927066-26-000012 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | н/д | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Рост операционной прибыли | 3,58% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0000927066-26-000012, 0000927066-26-000062 |
| Рост FCF | 0,11% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0000927066-26-000012, 0000927066-26-000062 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Операционная маржа | 14,97% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0000927066-26-000012, 0000927066-26-000062 |
| Маржа FCF | 9,13% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0000927066-26-000012, 0000927066-26-000062 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 2,03× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0000927066-26-000012, 0000927066-26-000062 |
| FCF / чистая прибыль | 1,41× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0000927066-26-000012, 0000927066-26-000062 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -0,3× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0000927066-26-000134, 0000927066-26-000012 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,41× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Вознаграждение акциями / выручка | 0,86% | SBC / Revenue | Рассчитано | 0000927066-26-000012, 0000927066-26-000062 |