Поиск DVLT
Datavault AI Inc.
Nasdaq · CIK 1682149
Последнее закрытие0,06
Изменение за день-0,01 (-14.29%)
Доходность за 10 лет-100.00%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
DVLT · Стандартный профиль
SIC 7389 · Services-Business Services, NEC · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
49,92Динамика
100Ускорение
98,82Надёжность
71Годовая выручка9
Квартальная выручка32
Годовой операционный поток9
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост25 / 25
Качество8,27 / 25
Эффективность капитала0 / 20
Финансовая устойчивость9,15 / 15
Интересы акционеров5 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 11,8265 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 436,6071 п.п.
Рост ROICROIC вырос на 9,4111 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Предупреждения
Аномалия дебиторской задолженности · средний рискДебиторская задолженность растёт существенно быстрее выручки.
Отрицательный FCF · высокий рискПоследнее значение свободного денежного потока отрицательное.
Сильное размытие долей · высокий рискРазводнённое число акций выросло на 1 255,4373%.
Высокое вознаграждение акциями · средний рискВознаграждение акциями велико относительно выручки или FCF.
Низкое покрытие процентов · высокий рискКоэффициент покрытия процентов составляет -4,1919×.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM515,24%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года126,48%Рассчитано
Валовая маржа21,11%Рассчитано
Операционная маржа-572,85%Рассчитано
Маржа FCF-661,56%Рассчитано
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC-41,01%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года-583,65%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток0,01×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год1 255,44%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка99,06%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF-14,97%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 39,09 млн $ | 30,40 млн $ | -32,48 млн $ | -23,61 млн $ | -23,99 млн $ | 77,77% | -83,08% | -61,37% | -16,12% | 152,58 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 2,67 млн $ | 376 000,00 $ | -21,14 млн $ | -17,53 млн $ | -17,56 млн $ | 14,06% | -790,5% | -656,73% | -43,47% | 4,2 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 2,08 млн $ | -3,46 млн $ | -21,46 млн $ | -14,83 млн $ | -14,88 млн $ | -165,96% | -1 030,1% | -714,16% | н/д | 52 656 |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 3,37 млн $ | 395 000,00 $ | -18,04 млн $ | -17,51 млн $ | -17,56 млн $ | 11,74% | -536,23% | -521,75% | н/д | 194 852 |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 6,54 млн $ | 1,86 млн $ | -11,51 млн $ | -11,51 млн $ | -11,61 млн $ | 28,5% | -175,98% | -177,45% | -473,88% | 124 016 |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 14,77 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001628280-26-058013, 0001104659-25-112637 |
| Рост выручки TTM | 515,24% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-058013, 0001104659-25-112637 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 126,48% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-031280 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 74,67% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-031280 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 325,36% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-031280 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001628280-26-058013, 0001104659-25-112637 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001628280-26-058013, 0001682149-26-000008 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 21,11% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001628280-26-058013, 0001104659-25-112637 |
| Операционная маржа | -572,85% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001628280-26-058013, 0001104659-25-112637 |
| Маржа FCF | -661,56% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001628280-26-058013, 0001682149-26-000008 |
| ROIC | -41,01% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001628280-26-058013, 0001104659-25-112637 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 0,01× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001628280-26-058013, 0001682149-26-000008 |
| Покрытие процентов | -4,19× | Operating Income / abs(Interest Expense) | Рассчитано | расчётное значение |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,95× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |