Поиск DVN
DEVON ENERGY CORP/DE
NYSE · CIK 1090012
Последнее закрытие42,4
Изменение за день+0,19 (0.45%)
Доходность за 10 лет+31.43%
Дивиденды TTM1,12 (+19.15%)
Дивидендная доходность2.65%
Фундаментальный анализ
DVN · Стандартный профиль
SIC 1311 · Crude Petroleum & Natural Gas · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
48,27Динамика
н/дУскорение
н/дНадёжность
70Годовая выручка19
Квартальная выручка73
Годовой операционный поток16
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост15,38 / 25
Качество20,75 / 25
Эффективность капитала0 / 20
Финансовая устойчивость4 / 15
Интересы акционеров5,72 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 65,3883%.
Предупреждения
Аномалия дебиторской задолженности · средний рискДебиторская задолженность растёт существенно быстрее выручки.
Сильное размытие долей · высокий рискРазводнённое число акций выросло на 82,194%.
Возможная ловушка роста · высокий рискВыручка растёт быстро, но показатели качества ухудшаются.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM33,95%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года-5,4%Рассчитано
Валовая маржан/дНет данных
Операционная маржан/дНет данных
Маржа FCF22,47%Рассчитано
Рост FCF65,39%Рассчитано
ROICн/дНет данных
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток1,06×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год82,19%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка0,71%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF3,18%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 16,79 млрд $ | н/д | н/д | 6,71 млрд $ | 3,12 млрд $ | н/д | н/д | 18,58% | н/д | 633 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 15,92 млрд $ | н/д | н/д | 6,60 млрд $ | 2,96 млрд $ | н/д | н/д | 18,56% | н/д | 634 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 15,14 млрд $ | н/д | н/д | 6,54 млрд $ | 2,66 млрд $ | н/д | н/д | 17,58% | н/д | 642 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 19,83 млрд $ | н/д | н/д | 8,53 млрд $ | 5,99 млрд $ | н/д | н/д | 30,2% | н/д | 653 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 13,75 млрд $ | н/д | н/д | 4,90 млрд $ | 2,91 млрд $ | н/д | н/д | 21,16% | н/д | 665 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 23,22 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001193125-26-056485, 0001193125-26-208143 |
| Рост выручки TTM | 33,95% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-056485, 0001193125-26-208143 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | -5,4% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-056485 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 29,14% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-056485 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | н/д | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Рост FCF | 65,39% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-056485, 0001193125-26-208143 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Маржа FCF | 22,47% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-056485, 0001193125-26-208143 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 2,69× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001193125-26-056485, 0001193125-26-208143 |
| FCF / чистая прибыль | 1,45× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001193125-26-056485, 0001193125-26-208143 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 1,06× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001193125-26-451216, 0001193125-26-056485 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,7× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Денежные средства / долг | 0,03× | (Cash + Short-term Investments) / Total Debt | Рассчитано | 0001193125-26-451216 |
| Вознаграждение акциями / выручка | 0,71% | SBC / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-056485, 0001193125-26-208143 |