Поиск DXCM
DEXCOM INC
Nasdaq · CIK 1093557
Последнее закрытие81,07
Изменение за день+1,66 (2.09%)
Доходность за 10 лет+423.12%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
DXCM · Стандартный профиль
SIC 3841 · Surgical & Medical Instruments & Apparatus · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
81,88Динамика
83,77Ускорение
50,26Надёжность
100Годовая выручка17
Квартальная выручка66
Годовой операционный поток17
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост16,89 / 25
Качество20,56 / 25
Эффективность капитала17,59 / 20
Финансовая устойчивость14,17 / 15
Интересы акционеров8,58 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 4,41 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 6,754 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 3,4278%.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 5,8665%.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Предупреждения
Снижение ROIC · средний рискROIC снизился на 124,9745 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM13,03%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года17,01%Рассчитано
Валовая маржа63,42%Рассчитано
Операционная маржа23,98%Рассчитано
Маржа FCF21,52%Рассчитано
Рост FCF3,43%Рассчитано
ROIC77,97%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года40,68%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-0,68×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-5,87%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка3,02%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF14,03%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 4,66 млрд $ | 2,80 млрд $ | 911,80 млн $ | 1,44 млрд $ | 1,08 млрд $ | 60,1% | 19,56% | 23,11% | 87,86% | 405,5 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 4,03 млрд $ | 2,44 млрд $ | 600,00 млн $ | 989,50 млн $ | 630,70 млн $ | 60,46% | 14,88% | 15,64% | н/д | 412,7 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 3,62 млрд $ | 2,29 млрд $ | 597,70 млн $ | 748,50 млн $ | 511,90 млн $ | 63,19% | 16,5% | 14,13% | н/д | 425,5 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 2,91 млрд $ | 1,88 млрд $ | 391,20 млн $ | 669,50 млн $ | 304,70 млн $ | 64,72% | 13,44% | 10,47% | н/д | 427,5 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 2,45 млрд $ | 1,68 млрд $ | 265,80 млн $ | 442,50 млн $ | 53,30 млн $ | 68,63% | 10,86% | 2,18% | 123,42% | 428,8 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 5,10 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001093557-26-000027, 0001093557-26-000073 |
| Рост выручки TTM | 13,03% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001093557-26-000027, 0001093557-26-000073 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 17,01% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001093557-26-000027 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 19,33% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001093557-26-000027 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 14,16% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001093557-26-000027 |
| Рост операционной прибыли | 57,36% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001093557-26-000027, 0001093557-26-000073 |
| Рост FCF | 3,43% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001093557-26-000027, 0001093557-26-000073 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 63,42% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001093557-26-000027, 0001093557-26-000073 |
| Операционная маржа | 23,98% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001093557-26-000027, 0001093557-26-000073 |
| Маржа FCF | 21,52% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001093557-26-000027, 0001093557-26-000073 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,43× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001093557-26-000027, 0001093557-26-000073 |
| FCF / чистая прибыль | 1,11× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001093557-26-000027, 0001093557-26-000073 |
| ROIC | 77,97% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001093557-26-000027, 0001093557-26-000073 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -0,68× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001093557-26-000195, 0001093557-26-000027 |