Поиск DYNR
DYNARESOURCE, INC.
OTC · CIK 1111741
Последнее закрытие0,42
Изменение за день+0 (0.00%)
Доходность за 10 лет-70.42%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
DYNR · Стандартный профиль
SIC 1000 · Metal Mining · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
55,14Динамика
100Ускорение
100Надёжность
79Годовая выручка16
Квартальная выручка57
Годовой операционный поток16
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост12,97 / 25
Качество13,96 / 25
Эффективность капитала16,71 / 20
Финансовая устойчивость8,75 / 15
Интересы акционеров0 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 23,2181 п.п.
FCF стал положительнымСвободный денежный поток перешёл из отрицательной зоны в положительную.
Рост ROICROIC вырос на 473,3245 п.п.
Предупреждения
Снижение валовой маржи · средний рискВаловая маржа сократилась на 26,7896 п.п.
Сильное размытие долей · высокий рискРазводнённое число акций выросло на 8,2301%.
Возможная ловушка роста · высокий рискВыручка растёт быстро, но показатели качества ухудшаются.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM31%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года13,71%Рассчитано
Валовая маржа26,5%Рассчитано
Операционная маржа10,51%Рассчитано
Маржа FCF6,43%Рассчитано
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC209,52%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года17,67%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток0×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год8,23%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручкан/дНет данных
Вознаграждение акциями / FCFн/дНеприменимо
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 58,47 млн $ | 17,28 млн $ | 9,67 млн $ | 5,76 млн $ | 3,14 млн $ | 29,55% | 16,53% | 5,38% | н/д | 37,86 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 46,50 млн $ | -1,40 млн $ | -6,94 млн $ | -8,01 млн $ | -8,02 млн $ | -3% | -14,91% | -17,25% | -414,21% | 24,68 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 35,57 млн $ | 35,57 млн $ | -15,23 млн $ | -17,66 млн $ | -17,77 млн $ | 100% | -42,81% | -49,97% | -161,2% | 22,71 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 39,77 млн $ | 39,77 млн $ | 2,77 млн $ | -1,78 млн $ | -1,78 млн $ | 100% | 6,96% | -4,48% | н/д | 22,89 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 35,89 млн $ | 35,89 млн $ | 13,19 млн $ | 17,52 млн $ | н/д | 100% | 36,74% | н/д | н/д | 17,8 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 59,49 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001193125-26-354329, 0001193125-25-282709 |
| Рост выручки TTM | 31% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-354329, 0001193125-25-282709 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 13,71% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-138286 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 45,23% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-138286 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | -24,26% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-138286 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001193125-26-354329, 0001193125-25-282709 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001193125-26-354329, 0001193125-26-226208 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 26,5% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-354329, 0001193125-25-282709 |
| Операционная маржа | 10,51% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-354329, 0001193125-25-282709 |
| Маржа FCF | 6,43% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-354329, 0001193125-26-226208 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,18× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001193125-26-354329, 0001193125-26-226208 |
| FCF / чистая прибыль | 0,78× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001193125-26-354329, 0001193125-26-226208 |
| ROIC | 209,52% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001193125-26-354329, 0001193125-25-282709 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 0× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001193125-26-354329, 0001193125-26-226208 |