Поиск EBS
Emergent BioSolutions Inc.
NYSE · CIK 1367644
Последнее закрытие6,1
Изменение за день+0,04 (0.66%)
Доходность за 10 лет-78.89%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
EBS · Стандартный профиль
SIC 2834 · Pharmaceutical Preparations · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
57,04Динамика
0Ускорение
0Надёжность
99Годовая выручка17
Квартальная выручка65
Годовой операционный поток17
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост5,44 / 25
Качество21,88 / 25
Эффективность капитала8,01 / 20
Финансовая устойчивость10,63 / 15
Интересы акционеров8,58 / 10
Опережающие показатели2,5 / 5
Сильные стороны
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 13 357,1429%.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 9,2035%.
Предупреждения
Снижение валовой маржи · средний рискВаловая маржа сократилась на 9,1529 п.п.
Снижение операционной маржи · средний рискОперационная маржа сократилась на 42,7208 п.п.
Снижение ROIC · средний рискROIC снизился на 24,2636 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM-17,72%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года-12,72%Рассчитано
Валовая маржа48,42%Рассчитано
Операционная маржа-27,7%Рассчитано
Маржа FCF29,02%Рассчитано
Рост FCF13 357,14%Рассчитано
ROIC-16,89%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток1,69×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-9,2%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка2,82%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF9,71%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 742,90 млн $ | 416,70 млн $ | 100,10 млн $ | 170,60 млн $ | 156,80 млн $ | 56,09% | 13,47% | 21,11% | 6,54% | 56,7 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 1,04 млрд $ | 362,30 млн $ | -108,70 млн $ | 58,70 млн $ | 35,80 млн $ | 34,72% | -10,42% | 3,43% | -6,9% | 53 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 1,05 млрд $ | 317,60 млн $ | -726,40 млн $ | -206,30 млн $ | -257,90 млн $ | 30,27% | -69,23% | -24,58% | -32,19% | 51,2 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 1,12 млрд $ | 383,00 млн $ | -170,00 млн $ | -34,10 млн $ | -149,90 млн $ | 34,27% | -15,21% | -13,41% | -6,64% | 50,1 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 1,77 млрд $ | 891,30 млн $ | 341,40 млн $ | 320,20 млн $ | 96,10 млн $ | 50,25% | 19,25% | 5,42% | 13,73% | 54,1 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 649,10 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001367644-26-000015, 0001367644-26-000065 |
| Рост выручки TTM | -17,72% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001367644-26-000015, 0001367644-26-000065 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | -12,72% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001367644-26-000015 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | -13,74% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001367644-26-000015 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 2,85% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001367644-26-000015 |
| Рост операционной прибыли | -251,73% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001367644-26-000015, 0001367644-26-000065 |
| Рост FCF | 13 357,14% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001367644-26-000015, 0001367644-26-000065 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 48,42% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001367644-26-000015, 0001367644-26-000065 |
| Операционная маржа | -27,7% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001367644-26-000015, 0001367644-26-000065 |
| Маржа FCF | 29,02% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001367644-26-000015, 0001367644-26-000065 |
| ROIC | -16,89% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001367644-26-000015, 0001367644-26-000065 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 1,69× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001367644-26-000112, 0001367644-26-000015 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,58× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Денежные средства / долг | 0,34× | (Cash + Short-term Investments) / Total Debt | Рассчитано | 0001367644-26-000112 |