Поиск ECG
Everus Construction Group, Inc.
NYSE · CIK 2015845
Последнее закрытие84,43
Изменение за день+7,83 (10.22%)
Доходность за 10 лет+72.31%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
ECG · Стандартный профиль
SIC 1531 · Operative Builders · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
82,43Динамика
56,21Ускорение
62,33Надёжность
91Годовая выручка4
Квартальная выручка12
Годовой операционный поток4
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост20,97 / 25
Качество16,62 / 25
Эффективность капитала20 / 20
Финансовая устойчивость10,22 / 15
Интересы акционеров9,62 / 10
Опережающие показатели5 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 1,539 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 1,2415 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 77,8656%.
Рост ROICROIC вырос на 4,3042 п.п.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM33,47%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года11,55%Рассчитано
Валовая маржа13,64%Рассчитано
Операционная маржа8,16%Рассчитано
Маржа FCF5,09%Рассчитано
Рост FCF77,87%Рассчитано
ROIC32,07%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток0,96×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год0,2%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка0,2%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF3,87%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 3,75 млрд $ | 454,09 млн $ | 264,75 млн $ | 156,85 млн $ | 90,01 млн $ | 12,12% | 7,07% | 2,4% | 30,46% | 51,12 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 2,85 млрд $ | 339,45 млн $ | 189,91 млн $ | 163,38 млн $ | 115,10 млн $ | 11,91% | 6,66% | 4,04% | 27,79% | 51,07 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 2,85 млрд $ | 321,92 млн $ | 190,54 млн $ | 171,34 млн $ | 135,75 млн $ | 11,28% | 6,68% | 4,76% | 36,39% | 50,97 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 2,70 млрд $ | 276,05 млн $ | 164,64 млн $ | -25,50 млн $ | -61,34 млн $ | 10,23% | 6,1% | -2,27% | н/д | 50,97 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 4,66 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0002015845-26-000010, 0002015845-26-000030 |
| Рост выручки TTM | 33,47% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0002015845-26-000010, 0002015845-26-000030 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 11,55% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0002015845-26-000010 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | н/д | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Недостаточно истории | 0002015845-26-000010 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 18,05% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0002015845-26-000010 |
| Рост операционной прибыли | 57,41% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0002015845-26-000010, 0002015845-26-000030 |
| Рост FCF | 77,87% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0002015845-26-000010, 0002015845-26-000030 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 13,64% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0002015845-26-000010, 0002015845-26-000030 |
| Операционная маржа | 8,16% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0002015845-26-000010, 0002015845-26-000030 |
| Маржа FCF | 5,09% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0002015845-26-000010, 0002015845-26-000030 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,09× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0002015845-26-000010, 0002015845-26-000030 |
| FCF / чистая прибыль | 0,82× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0002015845-26-000010, 0002015845-26-000030 |
| ROIC | 32,07% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0002015845-26-000010, 0002015845-26-000030 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 0,96× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0002015845-26-000061, 0002015845-26-000010 |