Поиск ECHO
EchoStar CORP
Nasdaq · CIK 1415404
Последнее закрытие101,19
Изменение за день+6,57 (6.94%)
Доходность за 10 лет+159.01%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
ECHO · Стандартный профиль
SIC 4899 · Communications Services, NEC · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
18,08Динамика
44,44Ускорение
50Надёжность
83Годовая выручка18
Квартальная выручка71
Годовой операционный поток14
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост0 / 25
Качество4,62 / 25
Эффективность капитала2,5 / 20
Финансовая устойчивость5 / 15
Интересы акционеров5,95 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 114,4013 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 114,3102 п.п.
Рост ROICROIC вырос на 130,7398 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Предупреждения
Отрицательный FCF · высокий рискПоследнее значение свободного денежного потока отрицательное.
Сильное размытие долей · высокий рискРазводнённое число акций выросло на 21,9197%.
Замедление выручки · низкий рискУскорение роста выручки составляет -32,2172 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM-19,83%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года-6,97%Рассчитано
Валовая маржа18,7%Рассчитано
Операционная маржа2,25%Рассчитано
Маржа FCF-4,38%Рассчитано
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC7,51%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток166,38×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год21,92%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка0,28%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF-6,44%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 15,00 млрд $ | -15,27 млрд $ | -17,72 млрд $ | -99,37 млн $ | -1,07 млрд $ | -101,8% | -118,12% | -7,1% | -160,7% | 287,59 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 15,83 млрд $ | 2,21 млрд $ | -304,07 млн $ | 1,25 млрд $ | -292,18 млн $ | 13,99% | -1,92% | -1,85% | -1,5% | 274,08 млн |
| 2024 год 30 нояб. 2024 г. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2024 год 31 мар. 2024 г. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 17,02 млрд $ | 2,82 млрд $ | -277,91 млн $ | 2,43 млрд $ | -668,27 млн $ | 16,58% | -1,63% | -3,93% | -1,22% | 270,84 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 12,17 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001104659-26-021817, 0001104659-26-058150 |
| Рост выручки TTM | -19,83% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-021817, 0001104659-26-058150 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | -6,97% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-021817 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 51,37% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-021817 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | н/д | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Недостаточно истории | 0001104659-26-021817 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001104659-26-021817, 0001104659-26-058150 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001104659-26-021817, 0001104659-26-058150 |
| Ускорение роста выручки | -32,22 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 18,7% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001104659-26-021817, 0001104659-26-058150 |
| Операционная маржа | 2,25% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001104659-26-021817, 0001104659-26-058150 |
| Маржа FCF | -4,38% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001104659-26-021817, 0001104659-26-058150 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | -0,01× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001104659-26-021817, 0001104659-26-058150 |
| FCF / чистая прибыль | -0,05× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001104659-26-021817, 0001104659-26-058150 |
| ROIC | 7,51% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001104659-26-021817, 0001104659-26-058150 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 166,38× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001104659-26-121675, 0001104659-26-021817 |