Поиск ECL
ECOLAB INC.
NYSE · CIK 31462
Последнее закрытие306,74
Изменение за день+6,06 (2.02%)
Доходность за 10 лет+185.34%
Дивиденды TTM2,92 (+12.31%)
Дивидендная доходность0.97%
Фундаментальный анализ
ECL · Стандартный профиль
SIC 2840 · Soap, Detergents, Cleang Preparations, Perfumes, Cosmetics · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
69,79Динамика
43,08Ускорение
37,17Надёжность
99Годовая выручка19
Квартальная выручка72
Годовой операционный поток15
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост9,02 / 25
Качество21,34 / 25
Эффективность капитала17 / 20
Финансовая устойчивость10,02 / 15
Интересы акционеров8,93 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 0,1758 п.п.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 1,1563%.
Предупреждения
Снижение ROIC · средний рискROIC снизился на 4,3386 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM10,29%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года4,26%Рассчитано
Валовая маржа44,12%Рассчитано
Операционная маржа17,01%Рассчитано
Маржа FCF9,04%Рассчитано
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC24,62%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года47,81%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток0,2×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-1,16%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка0,86%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF9,55%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 16,08 млрд $ | 7,15 млрд $ | 2,74 млрд $ | 2,95 млрд $ | 1,90 млрд $ | 44,46% | 17,02% | 11,84% | 24,84% | 285,2 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 15,74 млрд $ | 6,84 млрд $ | 2,80 млрд $ | 2,81 млрд $ | 1,82 млрд $ | 43,46% | 17,8% | 11,56% | 29,28% | 286,6 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 15,32 млрд $ | 6,17 млрд $ | 1,99 млрд $ | 2,41 млрд $ | 1,64 млрд $ | 40,24% | 13% | 10,69% | 21,22% | 286,5 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 14,19 млрд $ | 5,36 млрд $ | 1,56 млрд $ | 1,79 млрд $ | 1,08 млрд $ | 37,76% | 11,01% | 7,58% | 17,89% | 286,6 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 12,73 млрд $ | 5,12 млрд $ | 1,60 млрд $ | 2,06 млрд $ | 1,42 млрд $ | 40,19% | 12,55% | 11,14% | 21,2% | 289,1 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 17,34 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001628280-26-068208, 0001104659-26-056737 |
| Рост выручки TTM | 10,29% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-068208, 0001104659-26-056737 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 4,26% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-018357 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 6,4% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-018357 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 10,11% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-018357 |
| Рост операционной прибыли | 1,99% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-068208, 0001104659-26-056737 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001628280-26-068208, 0001628280-26-053886 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 44,12% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001628280-26-068208, 0001104659-26-056737 |
| Операционная маржа | 17,01% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001628280-26-068208, 0001104659-26-056737 |
| Маржа FCF | 9,04% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001628280-26-068208, 0001628280-26-053886 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,3× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001628280-26-068208, 0001628280-26-053886 |
| FCF / чистая прибыль | 0,74× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001628280-26-068208, 0001628280-26-053886 |
| ROIC | 24,62% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001628280-26-068208, 0001104659-26-056737 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 0,2× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001628280-26-068208, 0001628280-26-053886 |