Поиск EE
Excelerate Energy, Inc.
NYSE · CIK 1888447
Последнее закрытие37,25
Изменение за день+0,44 (1.20%)
Доходность за 10 лет+41.77%
Дивиденды TTM0,33 (+26.92%)
Дивидендная доходность0.90%
Фундаментальный анализ
EE · Стандартный профиль
SIC 4924 · Natural Gas Distribution · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
54,5Динамика
15,19Ускорение
16,4Надёжность
95Годовая выручка6
Квартальная выручка23
Годовой операционный поток6
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост7,9 / 25
Качество16,06 / 25
Эффективность капитала6,66 / 20
Финансовая устойчивость9,47 / 15
Интересы акционеров10 / 10
Опережающие показатели4,41 / 5
Сильные стороны
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 2,1519 п.п.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 1,4478%.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Предупреждения
Замедление выручки · низкий рискУскорение роста выручки составляет -31,0793 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM16,22%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года-20,81%Рассчитано
Валовая маржа100%Рассчитано
Операционная маржа23,8%Рассчитано
Маржа FCFн/дНет данных
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC10,1%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года2 837,41%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток1,57×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-1,45%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручкан/дНет данных
Вознаграждение акциями / FCFн/дНеприменимо
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 1,23 млрд $ | 1,23 млрд $ | 266,69 млн $ | 461,21 млн $ | н/д | 100% | 21,71% | н/д | 10,6% | 30,62 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 851,44 млн $ | 851,44 млн $ | 215,00 млн $ | 244,44 млн $ | н/д | 100% | 25,25% | н/д | 11,08% | 25,84 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 1,16 млрд $ | 1,16 млрд $ | 210,61 млн $ | 231,89 млн $ | н/д | 100% | 18,17% | н/д | 11,04% | 108,3 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 2,47 млрд $ | 2,47 млрд $ | 186,69 млн $ | 225,09 млн $ | н/д | 100% | 7,55% | н/д | 10,78% | 26,26 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 888,56 млн $ | 888,56 млн $ | 139,34 млн $ | 141,61 млн $ | н/д | 100% | 15,68% | н/д | 10,08% | 0 |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 1,38 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001193125-26-078407, 0001193125-26-212193 |
| Рост выручки TTM | 16,22% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-078407, 0001193125-26-212193 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | -20,81% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-078407 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 23,31% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-078407 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | -20,81% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-078407 |
| Рост операционной прибыли | 27,77% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-078407, 0001193125-26-212193 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста выручки | -31,08 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | -31,08 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | -18,93 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 100% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-078407, 0001193125-26-212193 |
| Операционная маржа | 23,8% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-078407, 0001193125-26-212193 |
| ROIC | 10,1% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001193125-26-078407, 0001193125-26-212193 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 1,57× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001193125-26-450137, 0001193125-26-078407 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,95× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Денежные средства / долг | 0,39× | (Cash + Short-term Investments) / Total Debt | Рассчитано | 0001193125-26-450137 |
| Выручка на разводнённую акцию | 42,75 $ | Revenue / Diluted Shares | Рассчитано | 0001193125-26-078407, 0001193125-26-212193 |