Поиск EFOR
Everforth Inc
NYSE · CIK 890564
Последнее закрытие35,64
Изменение за день+1,3 (3.79%)
Доходность за 10 лет-2.68%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
EFOR · Стандартный профиль
SIC 7363 · Services-Help Supply Services · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
31,48Динамика
41,62Ускорение
39,99Надёжность
91Годовая выручка17
Квартальная выручка65
Годовой операционный поток17
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост0,01 / 25
Качество13,75 / 25
Эффективность капитала0,99 / 20
Финансовая устойчивость4,55 / 15
Интересы акционеров7,98 / 10
Опережающие показатели4,19 / 5
Сильные стороны
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 5,9497%.
Предупреждения
Снижение FCF · средний рискСвободный денежный поток сократился на 30,9566%.
Низкое покрытие процентов · высокий рискКоэффициент покрытия процентов составляет 2,4409×.
Снижение ROIC · средний рискROIC снизился на 2,4916 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM0,04%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года-4,58%Рассчитано
Валовая маржа28,25%Рассчитано
Операционная маржа4,56%Рассчитано
Маржа FCF4,91%Рассчитано
Рост FCF-30,96%Рассчитано
ROIC3,96%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток5,37×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-5,95%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка1,34%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF27,25%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 3,98 млрд $ | 1,15 млрд $ | 230,30 млн $ | 327,90 млн $ | 288,10 млн $ | 28,87% | 5,79% | 7,24% | 5,94% | 43,6 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 4,10 млрд $ | 1,18 млрд $ | 304,40 млн $ | 400,00 млн $ | 364,70 млн $ | 28,87% | 7,42% | 8,9% | 8,29% | 45,7 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 4,45 млрд $ | 1,28 млрд $ | 364,10 млн $ | 456,90 млн $ | 417,00 млн $ | 28,76% | 8,18% | 9,37% | 9,49% | 48,7 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 4,58 млрд $ | 1,37 млрд $ | 409,50 млн $ | 307,80 млн $ | 270,30 млн $ | 29,9% | 8,94% | 5,9% | 11,41% | 51,3 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 4,01 млрд $ | 1,14 млрд $ | 350,90 млн $ | 193,70 млн $ | 159,00 млн $ | 28,49% | 8,75% | 3,97% | 11,01% | 53,5 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 3,99 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0000890564-26-000013, 0000890564-26-000037 |
| Рост выручки TTM | 0,04% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0000890564-26-000013, 0000890564-26-000037 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | -4,58% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000890564-26-000013 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 2,59% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0000890564-26-000013 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | -5,68% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000890564-26-000013 |
| Рост операционной прибыли | -26,86% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0000890564-26-000013, 0000890564-26-000037 |
| Рост FCF | -30,96% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0000890564-26-000013, 0000890564-26-000037 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 28,25% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0000890564-26-000013, 0000890564-26-000037 |
| Операционная маржа | 4,56% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0000890564-26-000013, 0000890564-26-000037 |
| Маржа FCF | 4,91% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0000890564-26-000013, 0000890564-26-000037 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 3,41× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0000890564-26-000013, 0000890564-26-000037 |
| FCF / чистая прибыль | 2,88× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0000890564-26-000013, 0000890564-26-000037 |
| ROIC | 3,96% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0000890564-26-000013, 0000890564-26-000037 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 5,37× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0000890564-26-000056, 0000890564-26-000013 |