Поиск EL
ESTEE LAUDER COMPANIES INC
NYSE · CIK 1001250
Последнее закрытие113,16
Изменение за день+3,1 (2.82%)
Доходность за 10 лет+63.95%
Дивиденды TTM1,4 (+0.00%)
Дивидендная доходность1.27%
Фундаментальный анализ
EL · Стандартный профиль
SIC 2844 · Perfumes, Cosmetics & Other Toilet Preparations · конец финансового года: 0630
Фундаментальная
68,65Динамика
68,85Ускорение
71,25Надёжность
99Годовая выручка18
Квартальная выручка69
Годовой операционный поток15
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост8,66 / 25
Качество19,13 / 25
Эффективность капитала18,51 / 20
Финансовая устойчивость13,53 / 15
Интересы акционеров7,6 / 10
Опережающие показатели1,22 / 5
Сильные стороны
Ускорение выручкиУскорение годового роста выручки составляет 0,5144 п.п.
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 1,8452 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 10,0941 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 45,1675%.
Рост ROICROIC вырос на 70,5107 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM5,79%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года-1,84%Рассчитано
Валовая маржа76,04%Рассчитано
Операционная маржа6,67%Рассчитано
Маржа FCF9,93%Рассчитано
Рост FCF45,17%Рассчитано
ROIC52,76%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток-1,64×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год0,77%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка1,91%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF19,25%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 год 30 июн. 2026 г. | 15,05 млрд $ | 11,36 млрд $ | 780,00 млн $ | 1,77 млрд $ | 1,32 млрд $ | 75,5% | 5,18% | 8,74% | 57,68% | 364,8 млн |
| 2025 год 30 июн. 2025 г. | 14,33 млрд $ | 10,60 млрд $ | -785,00 млн $ | 1,27 млрд $ | 670,00 млн $ | 73,97% | -5,48% | 4,68% | -36,8% | 360,1 млн |
| 2024 год 30 июн. 2024 г. | 15,61 млрд $ | 11,18 млрд $ | 970,00 млн $ | 2,36 млрд $ | 1,44 млрд $ | 71,66% | 6,21% | 9,23% | 25,34% | 360,8 млн |
| 2023 год 30 июн. 2023 г. | 15,91 млрд $ | 11,35 млрд $ | 1,51 млрд $ | 1,73 млрд $ | 728,00 млн $ | 71,31% | 9,48% | 4,58% | 48,99% | 360,9 млн |
| 2022 год 30 июн. 2022 г. | 17,74 млрд $ | 13,43 млрд $ | 3,17 млрд $ | 3,04 млрд $ | 2,00 млрд $ | 75,73% | 17,87% | 11,28% | 165,85% | 364,9 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 15,28 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001001250-26-000006, 0001001250-26-000019 |
| Рост выручки TTM | 5,79% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001001250-26-000006, 0001001250-26-000019 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | -1,84% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001001250-26-000041 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | -1,48% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001001250-26-000041 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 0,05% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001001250-26-000041 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001001250-26-000006, 0001001250-26-000019 |
| Рост FCF | 45,17% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001001250-26-000006, 0001001250-26-000060 |
| Ускорение роста выручки | +0,51 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | +0,89 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 76,04% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001001250-26-000006, 0001001250-26-000019 |
| Операционная маржа | 6,67% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001001250-26-000006, 0001001250-26-000019 |
| Маржа FCF | 9,93% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001001250-26-000006, 0001001250-26-000060 |
| ROIC | 52,76% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001001250-26-000006, 0001001250-26-000019 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -1,64× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001001250-26-000060, 0001001250-26-000006 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,25× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Вознаграждение акциями / выручка | 1,91% | SBC / Revenue | Рассчитано | 0001001250-26-000006, 0001001250-26-000019 |