Поиск ELA
Envela Corp
NYSE · CIK 701719
Последнее закрытие10,56
Изменение за день-0,21 (-1.95%)
Доходность за 10 лет+1060.44%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
ELA · Стандартный профиль
SIC 5944 · Retail-Jewelry Stores · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
81,96Динамика
71,93Ускорение
83,16Надёжность
100Годовая выручка16
Квартальная выручка63
Годовой операционный поток13
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост18,1 / 25
Качество16 / 25
Эффективность капитала20 / 20
Финансовая устойчивость14,71 / 15
Интересы акционеров9,05 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 4,3869 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 205,0265%.
Рост ROICROIC вырос на 29,7809 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 0,1097%.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM47,74%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года9,68%Рассчитано
Валовая маржа21,69%Рассчитано
Операционная маржа9,57%Рассчитано
Маржа FCF8,22%Рассчитано
Рост FCF205,03%Рассчитано
ROIC46,51%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года15,7%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-1,3×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-0,11%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручкан/дНет данных
Вознаграждение акциями / FCFн/дНеприменимо
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 241,02 млн $ | 53,92 млн $ | 18,11 млн $ | 2,58 млн $ | 1,38 млн $ | 22,37% | 7,51% | 0,57% | 27,05% | 25,98 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 180,38 млн $ | 44,32 млн $ | 8,16 млн $ | 10,19 млн $ | 6,73 млн $ | 24,57% | 4,52% | 3,73% | 13,86% | 26,18 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 171,67 млн $ | 41,66 млн $ | 8,76 млн $ | 5,84 млн $ | 3,80 млн $ | 24,26% | 5,1% | 2,21% | 16,09% | 26,84 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 182,69 млн $ | 44,83 млн $ | 13,94 млн $ | 10,02 млн $ | 9,75 млн $ | 24,54% | 7,63% | 5,34% | 34,1% | 26,94 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 140,97 млн $ | 31,22 млн $ | 9,50 млн $ | 2,81 млн $ | -333 652,00 $ | 22,15% | 6,74% | -0,24% | 32,82% | 26,94 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 293,04 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0000701719-25-000045, 0000701719-26-000004 |
| Рост выручки TTM | 47,74% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0000701719-25-000045, 0000701719-26-000004 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 9,68% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000701719-26-000004 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 16,17% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0000701719-26-000004 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 6,35% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000701719-26-000004 |
| Рост операционной прибыли | 172,75% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0000701719-25-000045, 0000701719-26-000004 |
| Рост FCF | 205,03% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0000701719-25-000045, 0000701719-26-000017 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 21,69% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0000701719-25-000045, 0000701719-26-000004 |
| Операционная маржа | 9,57% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0000701719-25-000045, 0000701719-26-000004 |
| Маржа FCF | 8,22% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0000701719-25-000045, 0000701719-26-000017 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,16× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0000701719-25-000045, 0000701719-26-000017 |
| FCF / чистая прибыль | 1,08× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0000701719-25-000045, 0000701719-26-000017 |
| ROIC | 46,51% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0000701719-25-000045, 0000701719-26-000004 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -1,3× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0000701719-26-000017, 0000701719-25-000045 |