Поиск EMBC
Embecta Corp.
Nasdaq · CIK 1872789
Последнее закрытие6,41
Изменение за день+0,22 (3.55%)
Доходность за 10 лет-81.53%
Дивиденды TTM0,32 (-46.67%)
Дивидендная доходность5.17%
Фундаментальный анализ
EMBC · Стандартный профиль
SIC 3841 · Surgical & Medical Instruments & Apparatus · конец финансового года: 0930
Фундаментальная
41,71Динамика
63,64Ускорение
62,61Надёжность
100Годовая выручка6
Квартальная выручка22
Годовой операционный поток6
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост5,77 / 25
Качество12,11 / 25
Эффективность капитала8 / 20
Финансовая устойчивость5,96 / 15
Интересы акционеров7,78 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 2,7288 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 24,4142%.
Рост ROICROIC вырос на 2,2102 п.п.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Предупреждения
Аномалия запасов · средний рискЗапасы растут существенно быстрее выручки.
Снижение валовой маржи · средний рискВаловая маржа сократилась на 3,7493 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM-7,6%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года-1,47%Рассчитано
Валовая маржа59,03%Рассчитано
Операционная маржа21,94%Рассчитано
Маржа FCF16,16%Рассчитано
Рост FCF24,41%Рассчитано
ROIC26,59%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток7,12×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год0,03%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка2,48%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF15,37%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 30 сент. 2025 г. | 1,08 млрд $ | 676,80 млн $ | 242,10 млн $ | 191,70 млн $ | 182,40 млн $ | 62,64% | 22,41% | 16,88% | 31,06% | 58,92 млн |
| 2024 год 30 сент. 2024 г. | 1,12 млрд $ | 735,20 млн $ | 166,80 млн $ | 35,70 млн $ | 19,90 млн $ | 65,46% | 14,85% | 1,77% | 21,17% | 58,33 млн |
| 2023 год 30 сент. 2023 г. | 1,12 млрд $ | 749,90 млн $ | 221,50 млн $ | 67,70 млн $ | 41,20 млн $ | 66,91% | 19,76% | 3,68% | 35,1% | 57,76 млн |
| 2022 год 30 сент. 2022 г. | 1,13 млрд $ | 774,90 млн $ | 309,60 млн $ | 412,20 млн $ | 388,60 млн $ | 68,61% | 27,41% | 34,4% | 55,08% | 57,46 млн |
| 2021 год 30 сент. 2021 г. | 1,17 млрд $ | 800,40 млн $ | 492,00 млн $ | 456,30 млн $ | 419,50 млн $ | 68,69% | 42,22% | 36% | 70,7% | 57,01 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 1,02 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001872789-25-000036, 0001872789-26-000009 |
| Рост выручки TTM | -7,6% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001872789-25-000036, 0001872789-26-000009 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | -1,47% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001872789-25-000036 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | -0,09% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001872789-25-000036 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | -4,41% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001872789-25-000036 |
| Рост операционной прибыли | 5,52% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001872789-25-000036, 0001872789-26-000009 |
| Рост FCF | 24,41% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001872789-25-000036, 0001872789-26-000009 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 59,03% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001872789-25-000036, 0001872789-26-000009 |
| Операционная маржа | 21,94% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001872789-25-000036, 0001872789-26-000009 |
| Маржа FCF | 16,16% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001872789-25-000036, 0001872789-26-000009 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,99× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001872789-25-000036, 0001872789-26-000009 |
| FCF / чистая прибыль | 1,88× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001872789-25-000036, 0001872789-26-000009 |
| ROIC | 26,59% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001872789-25-000036, 0001872789-26-000009 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 7,12× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001872789-26-000033, 0001872789-25-000036 |