Поиск EME
EMCOR Group, Inc.
NYSE · CIK 105634
Последнее закрытие652,89
Изменение за день+44,44 (7.30%)
Доходность за 10 лет+913.29%
Дивиденды TTM1,6 (+60.00%)
Дивидендная доходность0.26%
Фундаментальный анализ
EME · Стандартный профиль
SIC 1731 · Electrical Work · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
84,88Динамика
55,15Ускорение
50,35Надёжность
99Годовая выручка18
Квартальная выручка69
Годовой операционный поток18
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост21,75 / 25
Качество18,5 / 25
Эффективность капитала17,92 / 20
Финансовая устойчивость12,4 / 15
Интересы акционеров9,32 / 10
Опережающие показатели5 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 0,2022 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 1,03 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 29,0339%.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 1,6069%.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM22,13%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года15,32%Рассчитано
Валовая маржа19,59%Рассчитано
Операционная маржа10,44%Рассчитано
Маржа FCF7,47%Рассчитано
Рост FCF29,03%Рассчитано
ROIC49,51%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года16,88%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-0,48×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-1,61%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручкан/дНет данных
Вознаграждение акциями / FCFн/дНеприменимо
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 16,99 млрд $ | 3,28 млрд $ | 1,71 млрд $ | 1,30 млрд $ | 1,19 млрд $ | 19,33% | 10,09% | 7% | 60,9% | 45,15 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 14,57 млрд $ | 2,77 млрд $ | 1,34 млрд $ | 1,41 млрд $ | 1,33 млрд $ | 18,98% | 9,23% | 9,15% | 60% | 46,81 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 12,58 млрд $ | 2,09 млрд $ | 875,76 млн $ | 899,66 млн $ | 821,25 млн $ | 16,6% | 6,96% | 6,53% | 39,75% | 47,56 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 11,08 млрд $ | 1,60 млрд $ | 564,88 млн $ | 497,93 млн $ | 448,64 млн $ | 14,48% | 5,1% | 4,05% | 27,85% | 50,14 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 9,90 млрд $ | 1,50 млрд $ | 530,80 млн $ | 318,82 млн $ | 282,63 млн $ | 15,16% | 5,36% | 2,85% | 29,82% | 54,35 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 19,84 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0000105634-26-000025, 0000105634-26-000046 |
| Рост выручки TTM | 22,13% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0000105634-26-000025, 0000105634-26-000046 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 15,32% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000105634-26-000025 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 14,07% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0000105634-26-000025 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 26,98% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000105634-26-000025 |
| Рост операционной прибыли | 35,5% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0000105634-26-000025, 0000105634-26-000046 |
| Рост FCF | 29,03% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0000105634-26-000025, 0000105634-26-000046 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 19,59% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0000105634-26-000025, 0000105634-26-000046 |
| Операционная маржа | 10,44% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0000105634-26-000025, 0000105634-26-000046 |
| Маржа FCF | 7,47% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0000105634-26-000025, 0000105634-26-000046 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,04× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0000105634-26-000025, 0000105634-26-000046 |
| FCF / чистая прибыль | 0,96× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0000105634-26-000025, 0000105634-26-000046 |
| ROIC | 49,51% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0000105634-26-000025, 0000105634-26-000046 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -0,48× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0000105634-26-000130, 0000105634-26-000025 |